DROME HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | DROME HOTELLERIE |
| Siren | 428929871 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/002719 |
| Numéro de Gestion | 2005B70394 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 270 405.00 | 270 405.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 205.00 | 10 030.00 | 175.00 | 1 053.00 |
AH Fonds commercial | 1 356 782.00 | 22 156.00 | 1 334 626.00 | 1 356 782.00 |
AN Terrains | 97 262.00 | 97 262.00 | 97 262.00 | |
AP Constructions | 1 236 119.00 | 795 489.00 | 440 630.00 | 478 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 729.00 | 57 564.00 | 4 165.00 | 5 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 085.00 | 317 692.00 | 111 392.00 | 139 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
CU Autres participations | 6 079 373.00 | 6 079 373.00 | 5 954 373.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 283.00 | 15 283.00 | 15 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 557 493.00 | 1 473 336.00 | 8 084 156.00 | 8 048 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 743.00 | 2 743.00 | 2 483.00 | |
BT Marchandises | 3 114.00 | 3 114.00 | 3 028.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 23 698.00 | 23 698.00 | 22 528.00 | |
BZ Autres créances | 766 590.00 | 766 590.00 | 1 405 545.00 | |
CF Disponibilités | 54 863.00 | 54 863.00 | 85 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | 5 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 856 567.00 | 856 567.00 | 1 524 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 414 060.00 | 1 473 336.00 | 8 940 724.00 | 9 573 714.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 490 905.00 | 3 490 905.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 216.00 | 23 216.00 | ||
DH Report à nouveau | -403 954.00 | -183 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 241.00 | -220 264.00 | ||
DK Provisions réglementées | 169 730.00 | 123 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 998 657.00 | 3 233 774.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 446.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 446.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 485.00 | 2 284.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 467.00 | 1 393 476.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616 830.00 | 4 780 606.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 528.00 | 14 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 433.00 | 70 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 403.00 | 73 584.00 | ||
EA Autres dettes | 39 477.00 | 5 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 938 621.00 | 6 339 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 940 724.00 | 9 573 714.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 969.00 | 2 330 355.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 833 612.00 | 833 612.00 | 888 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 612.00 | 833 612.00 | 888 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 548.00 | 355.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 1 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 835 177.00 | 889 724.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682.00 | 843.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -86.00 | 486.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 612.00 | 43 078.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -260.00 | -1 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 275 307.00 | 284 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 336.00 | 29 178.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 503.00 | 219 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 265.00 | 48 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 989.00 | 76 078.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 450.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 446.00 | |||
GE Autres charges | 63 941.00 | 54 914.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 750 734.00 | 756 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 443.00 | 132 807.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 141.00 | 3 693.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 141.00 | 3 693.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 312 092.00 | 310 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 312 092.00 | 310 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -293 952.00 | -306 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -209 509.00 | -174 140.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 339.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 280.00 | 46 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 732.00 | 46 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 732.00 | -46 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 318.00 | 893 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 559.00 | 1 113 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 241.00 | -220 264.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 405.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 807.00 | 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 523.00 | 4 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969 656.00 | 125 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453 391.00 | 129 916.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 405.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 814.00 | 1 825 445.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 094 656.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 814.00 | 9 557 493.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 405.00 | 270 405.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | 1 058.00 | 10 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 290.00 | 68 931.00 | 23 476.00 | 1 170 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 667.00 | 69 989.00 | 23 476.00 | 1 451 180.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 169 730.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 123 607.00 | 46 124.00 | 169 730.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 446.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 446.00 | 3 446.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 156.00 | 22 156.00 | ||
6T Sur comptes clients | 504.00 | 504.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 22 156.00 | 504.00 | 22 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 111.00 | 71 726.00 | 504.00 | 195 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 446.00 | 504.00 | ||
UG ‐ Financières | 68 280.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 283.00 | |||
UX Autres créances clients | 23 698.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 479.00 | |||
VB T. V. A. | 5 180.00 | |||
VP Divers | 9 591.00 | |||
VC Groupe et associés | 610 718.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 422.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 131.00 | 795 848.00 | 15 283.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 467.00 | 242 825.00 | 717 660.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 433.00 | 60 433.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 998.00 | 38 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 175.00 | 18 175.00 | ||
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 616 830.00 | 1 630 820.00 | 2 986 010.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 477.00 | 39 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 094.00 | 2 044 441.00 | 3 703 670.00 | 174 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 009.00 | |||