SAS FRAFIN
Dépôt
| Dénomination | SAS FRAFIN |
| Siren | 428947568 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/015578 |
| Numéro de Gestion | 2006B01881 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 251.00 | 293.00 | 506.00 |
AN Terrains | 987 804.00 | 987 804.00 | 995 396.00 | |
AP Constructions | 10 783 762.00 | 3 503 510.00 | 7 280 252.00 | 7 933 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 008.00 | 650 723.00 | 911 285.00 | 938 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
CU Autres participations | 316 858.00 | 44 000.00 | 272 858.00 | 239 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 565.00 | 50 565.00 | 79 360.00 | |
BF Prêts | 99 557.00 | 99 557.00 | 108 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 806 755.00 | 4 200 484.00 | 9 606 271.00 | 10 296 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | 89.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 168 252.00 | 168 252.00 | 57 623.00 | |
BZ Autres créances | 1 745 897.00 | 1 745 897.00 | 1 216 398.00 | |
CF Disponibilités | 626 331.00 | 626 331.00 | 516 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 769.00 | 146 769.00 | 146 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 687 338.00 | 2 687 338.00 | 1 936 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 494 093.00 | 4 200 484.00 | 12 293 609.00 | 12 232 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 150.00 | 35 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 959 983.00 | 562 416.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 002.00 | 597 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 186 835.00 | 1 198 833.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 150.00 | 101 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 150.00 | 101 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 311 439.00 | 7 572 083.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 449.00 | 388 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 312.00 | 151 605.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 653.00 | 433 140.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 251.00 | 22 512.00 | ||
EA Autres dettes | 77 092.00 | 68 012.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 066 430.00 | 2 296 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 103 624.00 | 10 932 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 293 609.00 | 12 232 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 208 030.00 | 2 208 030.00 | 2 426 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 030.00 | 2 208 030.00 | 2 426 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 819.00 | 110 723.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 228 855.00 | 2 536 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 709 009.00 | 763 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 465.00 | 459 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 967.00 | 290 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 693.00 | 115 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 727 237.00 | 748 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 86 625.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 203 375.00 | 2 464 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 480.00 | 72 559.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 177.00 | 4 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 634.00 | 12 827.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 811.00 | 17 131.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 276 773.00 | 297 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 276 773.00 | 324 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -226 963.00 | -307 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -201 483.00 | -234 970.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 704.00 | 21 801.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 667.00 | 2 903 927.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 920.00 | 2 925 728.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 355.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 944.00 | 1 690 552.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 299.00 | 1 789 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 621.00 | 1 136 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 136.00 | 304 089.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 585.00 | 5 479 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 583.00 | 4 882 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 002.00 | 597 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 334 238.00 | 135 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 471.00 | 1 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 842 636.00 | 136 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | 2 544.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 894.00 | 13 336 573.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 070.00 | 467 638.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 347.00 | 13 806 755.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 214.00 | 382.00 | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467 134.00 | 727 023.00 | 39 925.00 | 4 154 233.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469 554.00 | 727 237.00 | 40 307.00 | 4 156 484.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 3 150.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 700.00 | 98 550.00 | 3 150.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 44 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 510.00 | 39 510.00 | 44 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 185 210.00 | 138 060.00 | 47 150.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 510.00 | |||
UG ‐ Financières | 33 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 98 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 50 565.00 | 50 565.00 | ||
UP Prêts | 99 557.00 | 9 477.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | ||
UX Autres créances clients | 168 252.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 148 974.00 | |||
VB T. V. A. | 24 236.00 | |||
VP Divers | 602.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 567 407.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 146 769.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 697.00 | 2 121 617.00 | 90 080.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 310 823.00 | 1 133 278.00 | 3 381 639.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 733.00 | 186 733.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 312.00 | 140 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 062.00 | 61 062.00 | ||
VW T.V.A. | 48 053.00 | 48 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 131.00 | 40 131.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 715.00 | 138 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 092.00 | 77 092.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 066 430.00 | 231 160.00 | 918 767.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 103 624.00 | 2 090 809.00 | 4 300 406.00 | 4 712 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 753 129.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 316.00 | |||