PATHOLOGIE NORD-UNILABS
Dépôt
| Dénomination | PATHOLOGIE NORD-UNILABS |
| Siren | 428993398 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9075 |
| Numéro de Gestion | 2000D00024 |
| Code Activité | 8622C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 209.00 | 285 111.00 | 164 098.00 | 151 004.00 |
AH Fonds commercial | 2 996 609.00 | 2 996 609.00 | 6 646 435.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659 546.00 | 3 659 546.00 | 28 998.00 | |
AP Constructions | 814.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 810.00 | 712 800.00 | 494 010.00 | 285 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266 075.00 | 953 760.00 | 1 312 315.00 | 1 388 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 698 576.00 | 698 576.00 | ||
CU Autres participations | 24 167.00 | 20 167.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 094.00 | 58 094.00 | 55 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 359 085.00 | 1 971 837.00 | 9 387 248.00 | 8 561 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 319.00 | 123 319.00 | 113 221.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | 2 662.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 955.00 | 507 420.00 | 2 073 535.00 | 2 407 104.00 |
BZ Autres créances | 6 999 158.00 | 6 999 158.00 | 4 121 333.00 | |
CF Disponibilités | 34 687.00 | 34 687.00 | 53 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 782.00 | 27 782.00 | 41 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 768 563.00 | 507 420.00 | 9 261 143.00 | 6 736 632.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 997.00 | 51 997.00 | 46 182.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 179 644.00 | 2 479 257.00 | 18 700 387.00 | 15 343 927.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | ||
DG Autres réserves | 4 646 298.00 | 4 141 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 983.00 | 504 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 266 241.00 | 4 815 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 167 554.00 | 63 813.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 167 554.00 | 63 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 211.00 | 7 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 547 478.00 | 8 401 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 564.00 | 768 983.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 884 528.00 | 1 028 329.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918 199.00 | 140 561.00 | ||
EA Autres dettes | 138 612.00 | 117 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 266 593.00 | 10 464 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 700 387.00 | 15 343 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 649 315.00 | 16 649 315.00 | 15 706 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 649 315.00 | 16 649 315.00 | 15 706 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 179.00 | 1 879.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 952.00 | 296 401.00 | ||
FQ Autres produits | 3 716.00 | 15 366.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 021 162.00 | 16 020 081.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 916 076.00 | 1 607 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 099.00 | 168 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 009 625.00 | 4 224 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 583 960.00 | 584 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 199 136.00 | 6 040 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 103 498.00 | 1 166 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 501.00 | 252 912.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 593.00 | 351 681.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 554.00 | 11 813.00 | ||
GE Autres charges | 281 627.00 | 237 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 670 470.00 | 14 646 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 350 691.00 | 1 374 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 364.00 | 656.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 364.00 | 656.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 814 785.00 | 862 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 814 785.00 | 862 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -808 421.00 | -861 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 542 270.00 | 512 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 380.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 000.00 | 206 769.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | 225 149.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 72 445.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 395 763.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 93 569.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 863.00 | 561 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 863.00 | -336 627.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 785.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 360.00 | -328 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 109 526.00 | 16 245 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 658 543.00 | 15 741 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 983.00 | 504 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 094 718.00 | 43 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 793.00 | 1 083 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 660.00 | 2 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 454 171.00 | 1 130 006.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 034.00 | 7 105 364.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 059.00 | 4 171 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 092.00 | 11 359 085.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 280.00 | 49 864.00 | 33 034.00 | 285 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 612.00 | 253 661.00 | 191 713.00 | 1 666 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 892.00 | 303 525.00 | 224 747.00 | 1 951 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 120 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 554.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 813.00 | 197 554.00 | 93 813.00 | 167 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 167.00 | |||
6T Sur comptes clients | 634 204.00 | 187 593.00 | 314 377.00 | 507 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 371.00 | 187 593.00 | 314 377.00 | 527 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 184.00 | 385 147.00 | 408 190.00 | 695 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 235 147.00 | 326 190.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 000.00 | 82 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 094.00 | 58 094.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 507 420.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 073 535.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | |||
VP Divers | 947 838.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 031 010.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 309.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 782.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 665 987.00 | 9 665 987.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 211.00 | 20 211.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 547 478.00 | 1 182.00 | 8 546 297.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 564.00 | 757 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 974 168.00 | 974 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 970.00 | 368 970.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 346 692.00 | 346 692.00 | ||
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 732.00 | 185 732.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 918 199.00 | 918 199.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 583.00 | 113 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 029.00 | 25 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 266 593.00 | 3 720 296.00 | 8 546 297.00 | |