SOCIAL ENTREPRISES SERVICES CHAMPAGNE ARDENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIAL ENTREPRISES SERVICES CHAMPAGNE ARDENNE |
| Siren | 429081276 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 863 |
| Numéro de Gestion | 2000B50016 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08000 CHARLEVILLE MEZIERES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 9 008.00 | 7 991.00 | 1 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | 273.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 281.00 | 7 991.00 | 1 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 450.00 | 691.00 | 81 759.00 | |
BZ Autres créances | 6 820.00 | 6 820.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 30 627.00 | 30 627.00 | ||
CF Disponibilités | 78 893.00 | 78 893.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 199 009.00 | 691.00 | 198 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 291.00 | 8 682.00 | 199 609.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 305.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 715.00 | |||
DG Autres réserves | 49 364.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 544.00 | |||
DL TOTAL (I) | 166 929.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 111.00 | |||
EA Autres dettes | 2 774.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 680.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 609.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 680.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 138 637.00 | 138 637.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 637.00 | 138 637.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 001.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 639.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 37 873.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | |||
FY Salaires et traitements | 59 426.00 | |||
FZ Charges sociales | 25 159.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 691.00 | |||
GE Autres charges | 2 684.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 238.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 150.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 550.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 819.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 275.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 544.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 128.00 | 1 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 401.00 | 1 091.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 9 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211.00 | 9 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 126.00 | 74.00 | 211.00 | 7 991.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 128.00 | 74.00 | 211.00 | 7 991.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 691.00 | 691.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | 691.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 691.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 691.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 273.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | |||
UX Autres créances clients | 81 621.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | |||
VB T. V. A. | 890.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 762.00 | 88 660.00 | 1 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | ||
VW T.V.A. | 13 706.00 | 13 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 680.00 | 32 680.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 753.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 663.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 843.00 | |||
ST Autres comptes | 12 614.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 873.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 513.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 686.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 726.00 | |||