MOZAIC FORMATIONS
Dépôt
| Dénomination | MOZAIC FORMATIONS |
| Siren | 429092950 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 4419 |
| Numéro de Gestion | 2008B02623 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95450 LONGUESSE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 507.00 | 2 148.00 | |
AP Constructions | 8 100.00 | 2 090.00 | 6 010.00 | 6 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | 1 378.00 | 139.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | 2 890.00 | 2 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 014.00 | 3 469.00 | 9 546.00 | 12 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | 12.00 | 1 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 326.00 | 6 540.00 | 143 786.00 | 150 478.00 |
BZ Autres créances | 9 384.00 | 9 384.00 | 8 174.00 | |
CF Disponibilités | 29 042.00 | 29 042.00 | 31 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | 5 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 189 938.00 | 6 540.00 | 183 398.00 | 197 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 952.00 | 10 009.00 | 192 944.00 | 209 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 904.00 | 32 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 145.00 | -7 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 433.00 | 33 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 095.00 | 35 896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 2 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 269.00 | 47 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 918.00 | 90 334.00 | ||
EA Autres dettes | 132.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 145 510.00 | 176 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 944.00 | 209 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 788.00 | 156 326.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 948.00 | 9 479.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 281 956.00 | 281 956.00 | 259 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 956.00 | 281 956.00 | 259 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 550.00 | 3 665.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 288 524.00 | 262 970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 205.00 | 144 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | 2 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 90 031.00 | 89 415.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 882.00 | 13 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 316.00 | 7 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 823.00 | |||
GE Autres charges | 95.00 | 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 268 656.00 | 264 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 868.00 | -1 601.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 915.00 | 1 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 915.00 | 1 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -915.00 | -1 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 953.00 | -2 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 148.00 | 26 058.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 808.00 | 28 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 808.00 | -4 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 524.00 | 286 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 379.00 | 294 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 145.00 | -7 686.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 847.00 | 191.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 267.00 | 3 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 507.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 617.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 655.00 | 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | 507.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 617.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 148.00 | 13 014.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153.00 | 1 316.00 | 3 468.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153.00 | 1 316.00 | 3 468.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 823.00 | 283.00 | 6 540.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 823.00 | 283.00 | 6 540.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 823.00 | 283.00 | 6 540.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 283.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 696.00 | |||
UX Autres créances clients | 134 630.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | |||
VB T. V. A. | 5 640.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 775.00 | 160 885.00 | 2 890.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 095.00 | 12 373.00 | 13 722.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 269.00 | 48 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | ||
VW T.V.A. | 28 371.00 | 28 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | ||
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 509.00 | 131 787.00 | 13 722.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 261.00 | |||