I L D
Dépôt
| Dénomination | I L D |
| Siren | 429113160 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7675 |
| Numéro de Gestion | 2000B00095 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59710 AVELIN |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 288.00 | 29 042.00 | 23 246.00 | 36 049.00 |
AH Fonds commercial | 653 745.00 | 653 745.00 | 653 745.00 | |
AN Terrains | 12 920.00 | 2 704.00 | 10 217.00 | 11 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 896.00 | 1 777 390.00 | 208 506.00 | 183 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 122.00 | 126 007.00 | 34 114.00 | 47 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 373.00 | 4 373.00 | 4 373.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 348.00 | 36 348.00 | 36 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 905 691.00 | 1 935 143.00 | 970 548.00 | 973 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 583.00 | 2 160.00 | 698 423.00 | 635 199.00 |
BN En cours de production de biens | 29 912.00 | 29 912.00 | 49 514.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 993.00 | 10 563.00 | 10 430.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 585.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 589 439.00 | 19 583.00 | 569 857.00 | 556 922.00 |
BZ Autres créances | 167 155.00 | 167 155.00 | 159 415.00 | |
CF Disponibilités | 87 309.00 | 87 309.00 | 145 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 079.00 | 73 079.00 | 53 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 668 470.00 | 32 306.00 | 1 636 164.00 | 1 649 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 161.00 | 1 967 449.00 | 2 606 712.00 | 2 622 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 348.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 27 824.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 390 600.00 | 390 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 060.00 | 39 060.00 | ||
DG Autres réserves | 1 024 350.00 | 971 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 595.00 | 52 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 487 606.00 | 1 454 011.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 959.00 | 266 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 39 117.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 242.00 | 664 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 682.00 | 196 560.00 | ||
EA Autres dettes | 2 395.00 | 1 607.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 119 107.00 | 1 168 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 712.00 | 2 622 353.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 044.00 | 1 084 877.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 022 272.00 | 31 391.00 | 4 053 663.00 | 4 018 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 272.00 | 31 391.00 | 4 053 663.00 | 4 018 189.00 |
FM Production stockée | -11 207.00 | 24 674.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 950.00 | 924.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 287.00 | 50 610.00 | ||
FQ Autres produits | 113.00 | 6 343.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 112 806.00 | 4 100 740.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 912.00 | 17 132.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 770 222.00 | 1 760 260.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 831.00 | -52 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 984 295.00 | 969 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 970.00 | 37 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 843 838.00 | 825 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 555.00 | 306 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 938.00 | 135 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 991.00 | 11 312.00 | ||
GE Autres charges | 953.00 | 33 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 091 843.00 | 4 043 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 964.00 | 57 195.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 253.00 | 11 795.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 662.00 | 503.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 915.00 | 12 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 581.00 | 18 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 581.00 | 18 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 333.00 | -5 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 297.00 | 51 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 1 515.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 33 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 792.00 | 34 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 442.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 31 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 298.00 | 3 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 513.00 | 4 147 903.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 918.00 | 4 095 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 595.00 | 52 856.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 828.00 | 100 504.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 291.00 | 19 839.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 7 418.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 557.00 | 4 475.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 452.00 | 137 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 721.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 730.00 | 141 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 032.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 896.00 | 2 158 938.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 896.00 | 2 905 691.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 764.00 | 17 278.00 | 29 042.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 933.00 | 127 064.00 | 44 896.00 | 1 906 101.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 697.00 | 144 342.00 | 44 896.00 | 1 935 143.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 052.00 | 12 723.00 | 10 052.00 | 12 723.00 |
6T Sur comptes clients | 12 259.00 | 9 268.00 | 1 944.00 | 19 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 311.00 | 21 991.00 | 11 996.00 | 32 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 311.00 | 21 991.00 | 11 996.00 | 32 306.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 348.00 | 36 348.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 824.00 | |||
UX Autres créances clients | 561 615.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 524.00 | |||
VB T. V. A. | 10 187.00 | |||
VP Divers | 1 133.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 116.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 443.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 079.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 021.00 | 838 197.00 | 27 824.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 959.00 | 67 896.00 | 115 063.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 242.00 | 736 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 362.00 | 36 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 350.00 | 114 350.00 | ||
VW T.V.A. | 45 289.00 | 45 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 107.00 | 1 004 044.00 | 115 063.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 264.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 939.00 | 123 330.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 469 156.00 | |||
YT Sous‐traitance | 839.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 390.00 | 197 786.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 443.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 241.00 | 95 787.00 | ||
ST Autres comptes | 632 382.00 | 676 363.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 295.00 | 969 937.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 970.00 | 37 119.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 970.00 | 37 119.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 790 705.00 | 783 525.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 322.00 | 542 623.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | ||