FONCIERE COLBERT ORCO MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE COLBERT ORCO MANAGEMENT |
| Siren | 429151137 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9982 |
| Numéro de Gestion | 2000B01267 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 018.00 | 5 018.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 105 884.00 | 29 662.00 | 76 222.00 | 80 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 496.00 | 457 496.00 | 454 995.00 | |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BF Prêts | 39 000.00 | 39 000.00 | 55 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 657 398.00 | 34 680.00 | 622 718.00 | 591 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 674.00 | 870 674.00 | 666 586.00 | |
BZ Autres créances | 6 429 977.00 | 6 429 977.00 | 5 953 813.00 | |
CF Disponibilités | 242 682.00 | 242 682.00 | 4 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 544 211.00 | 7 544 211.00 | 6 625 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 608.00 | 34 680.00 | 8 166 929.00 | 7 216 755.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 763 481.00 | -4 416 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 558.00 | -347 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 316 039.00 | -4 723 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 199.00 | 1 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 138.00 | 1 170 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 859.00 | 199 465.00 | ||
EA Autres dettes | 11 379 772.00 | 10 569 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 482 968.00 | 11 940 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 929.00 | 7 216 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
FG Production vendue services | 755 460.00 | 755 460.00 | 720 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 460.00 | 785 460.00 | 720 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 785 480.00 | 720 627.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 856 146.00 | 650 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 802.00 | 17 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 026.00 | 235 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 348.00 | 96 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 671.00 | 6 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 299 492.00 | 1 006 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -514 013.00 | -285 575.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 874.00 | 140 807.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 874.00 | 140 807.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 212 107.00 | 201 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 107.00 | 201 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 233.00 | -60 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -591 245.00 | -346 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | -884.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 355.00 | 861 437.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 914.00 | 1 208 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 558.00 | -347 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 781.00 | 4 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 400.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 199.00 | 54 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 563 380.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | 89 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 253.00 | 657 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 5 018.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 844.00 | 6 671.00 | 853.00 | 29 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 862.00 | 6 671.00 | 853.00 | 34 680.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 000.00 | 19 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 870 674.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | |||
VB T. V. A. | 264 497.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 455.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120 932.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 340 529.00 | 7 320 729.00 | 19 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 199.00 | 225 199.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 138.00 | 1 615 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 346.00 | 26 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 950.00 | 68 950.00 | ||
VW T.V.A. | 162 527.00 | 162 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 379 772.00 | 11 379 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 482 968.00 | 13 482 968.00 | ||