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AUVERGNE ESPACE VERANDA

Dépôt

DénominationAUVERGNE ESPACE VERANDA
Siren429192396
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt4260
Numéro de Gestion2000B01079
Code Activité4332A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63960 Veyre-Monton
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 19 439.00 19 439.00
AH Fonds commercial 304.00 304.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 103 751.00 85 721.00 18 029.00
AT Autres immobilisations corporelles 380 857.00 300 425.00 80 432.00
BH Autres immobilisations financières 4 469.00 4 469.00
BJ TOTAL (I) 508 822.00 405 585.00 103 236.00
BL Matières premières, approvisionnements 261 998.00 261 998.00
BN En cours de production de biens 54 265.00 54 265.00
BX Clients et comptes rattachés 227 697.00 5 920.00 221 777.00
BZ Autres créances 184 490.00 184 490.00
CF Disponibilités 37 090.00 37 090.00
CH Charges constatées d’avance 10 511.00 10 511.00
CJ TOTAL (II) 776 053.00 5 920.00 770 133.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 284 875.00 411 505.00 873 369.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 200.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 320.00
DD Réserve légale (1) 3 820.00
DG Autres réserves 75 232.00
DH Report à nouveau 53 096.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 601.00
DL TOTAL (I) 172 269.00
DQ Provisions pour charges 43 000.00
DR TOTAL (IV) 43 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34 684.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 35 675.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 166 314.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 236 879.00
DY Dettes fiscales et sociales 183 336.00
EA Autres dettes 1 208.00
EC TOTAL (IV) 658 099.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 873 369.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 476 365.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 396 754.00 2 396 754.00
FG Production vendue services 21 963.00 21 963.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 418 717.00 2 418 717.00
FM Production stockée 51 924.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 067.00
FQ Autres produits 2 069.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 484 778.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 154 585.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -64 762.00
FW Autres achats et charges externes 871 646.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 13 738.00
FY Salaires et traitements 331 077.00
FZ Charges sociales 127 524.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 31 010.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 920.00
GE Autres charges 2 576.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 473 317.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 11 460.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 46.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 386.00
GP Total des produits financiers (V) 5 433.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 378.00
GU Total des charges financières (VI) 3 378.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 054.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 13 515.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 450.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 25 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 34 450.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 31 781.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 31 781.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 669.00
HK Impôts sur les bénéfices 14 583.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 524 661.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 523 060.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 601.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 19 238.00
A1 ACTIF ‐ Placements 12 067.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 744.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 469 327.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 423.00
0G ACQUISITIONS Total Général 493 494.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 744.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 484 609.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 469.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 508 822.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 19 439.00 19 439.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 367 091.00 31 010.00 11 954.00 386 147.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 386 530.00 31 010.00 11 954.00 405 586.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5B Provisions pour impôts 43 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 68 000.00 25 000.00 43 000.00
7C TOTAL GENERAL 68 000.00 25 000.00 43 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 25 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 469.00
UX Autres créances clients 88.00
VS Charges constatées d’avance 10 511.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 427 168.00 422 699.00 4 469.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34 685.00 19 265.00 15 420.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 236 879.00 236 879.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 129 982.00 129 982.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 491 785.00 476 365.00 15 420.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 10 600.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 23 460.00