CASTIM IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | CASTIM IMMOBILIER |
| Siren | 429224462 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24595 |
| Numéro de Gestion | 2000B02002 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
AH Fonds commercial | 83 846.00 | 83 846.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 715.00 | 3 059.00 | 10 656.00 | |
CU Autres participations | 39 389.00 | 39 389.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 542.00 | 542.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 922.00 | 4 922.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 144 097.00 | 4 739.00 | 139 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 763.00 | 165 763.00 | ||
BZ Autres créances | 36 167.00 | 36 167.00 | ||
CF Disponibilités | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 214 323.00 | 214 323.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 421.00 | 4 739.00 | 353 681.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | -289 105.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 358.00 | |||
DL TOTAL (I) | -251 946.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 935.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 091.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 824.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 197.00 | |||
EA Autres dettes | 109 579.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 605 627.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 681.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 627.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 935.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 421 952.00 | 421 952.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 952.00 | 421 952.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 767.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 425 719.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 166 357.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | |||
FY Salaires et traitements | 150 931.00 | |||
FZ Charges sociales | 50 688.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 221.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 371 736.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 983.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 637.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 637.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 637.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 345.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 059.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 059.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 046.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 987.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 778.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 420.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 358.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 767.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 527.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 715.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 854.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 097.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 715.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 854.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 097.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 221.00 | 3 059.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 1 221.00 | 4 739.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 542.00 | 542.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 922.00 | |||
UX Autres créances clients | 165 763.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 206.00 | |||
VB T. V. A. | 7 568.00 | |||
VP Divers | 5 556.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 520.00 | 203 055.00 | 5 464.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 935.00 | 20 935.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 605.00 | 29 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 733.00 | 69 733.00 | ||
VW T.V.A. | 49 796.00 | 49 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 297 091.00 | 297 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 579.00 | 109 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 627.00 | 605 627.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 603.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 252.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 761.00 | |||
ST Autres comptes | 57 740.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 357.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 60 583.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 104.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||