FIMAVI
Dépôt
| Dénomination | FIMAVI |
| Siren | 429326614 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2017/000283 |
| Numéro de Gestion | 2000B00571 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15430 PAULHAC |
2018
2018
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AP Constructions | 97 501.00 | 79 823.00 | 17 678.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 511.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 129 665.00 | 71 947.00 | 57 718.00 | |
CU Autres participations | 14 631 523.00 | 2 747.00 | 14 628 776.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 514 334.00 | 1 514 334.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 40 124.00 | 40 124.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 494.00 | 51 494.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 470 152.00 | 157 028.00 | 16 313 124.00 | |
BT Marchandises | 678 940.00 | 60 000.00 | 618 940.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900.00 | 15 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 118 830.00 | 118 830.00 | ||
BZ Autres créances | 23 725.00 | 23 725.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 35 890.00 | 17 943.00 | 17 947.00 | |
CF Disponibilités | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 879 938.00 | 77 943.00 | 801 996.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 350 091.00 | 234 971.00 | 17 115 120.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 070.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 280 041.00 | |||
DG Autres réserves | 2 243 900.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 963.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 708 973.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 621 093.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 004.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 868.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 483.00 | |||
EA Autres dettes | 1 529 861.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 125.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 406 147.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 115 120.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 435.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 894.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 639 289.00 | 639 289.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 289.00 | 639 289.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 454.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 673 747.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 780.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -134 780.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 313 810.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 980.00 | |||
FY Salaires et traitements | 59 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 40 886.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 341.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 451 029.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 222 717.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 295 147.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 885.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 296 032.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 387.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 261 033.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 263 420.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 613.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 255 330.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -416.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -416.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 783.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 779.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 816.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 963.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 454.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 747.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 555.00 | 2 387.00 | 17 943.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 302.00 | 2 387.00 | 80 690.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 78 302.00 | 2 387.00 | 80 690.00 | |
UG ‐ Financières | 2 387.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 514 334.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 51 494.00 | |||
UX Autres créances clients | 118 830.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | |||
VB T. V. A. | 8 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 351.00 | 132 523.00 | 1 565 828.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 039.00 | 8 039.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 598 199.00 | 294 486.00 | 5 123 394.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 868.00 | 93 868.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 329.00 | 19 329.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 219.00 | 33 219.00 | ||
VW T.V.A. | 15 769.00 | 15 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529 861.00 | 1 529 861.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 326 288.00 | 2 022 576.00 | 5 123 394.00 | 2 180 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 261.00 | |||