FONDELYS
Dépôt
| Dénomination | FONDELYS |
| Siren | 429357353 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/001341 |
| Numéro de Gestion | 2000B00555 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 90 153.00 | 65 633.00 | 24 520.00 | 26 716.00 |
CU Autres participations | 320.00 | 320.00 | 300.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | 431.00 | 424.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 904.00 | 65 633.00 | 70 271.00 | 72 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 950.00 | |||
BZ Autres créances | 373 431.00 | 373 431.00 | 253 439.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 353.00 | 103 353.00 | 101 459.00 | |
CF Disponibilités | 52 987.00 | 52 987.00 | 104 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 530 071.00 | 530 071.00 | 484 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 975.00 | 65 633.00 | 600 342.00 | 557 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 892.00 | 2 892.00 | ||
DG Autres réserves | 500 616.00 | 490 785.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 166.00 | 9 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 566 674.00 | 511 508.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 610.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 610.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 024.00 | 7 313.00 | ||
EA Autres dettes | 645.00 | 645.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 668.00 | 7 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 342.00 | 557 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 668.00 | 7 957.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 744.00 | 2 744.00 | 3 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744.00 | 2 744.00 | 3 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180.00 | |||
FQ Autres produits | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 744.00 | 38 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 221.00 | 23 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | 4 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 195.00 | 2 195.00 | ||
GE Autres charges | 190 861.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 219 749.00 | 30 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -182 005.00 | 8 343.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 76 912.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 006.00 | 3 910.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 610.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 286 528.00 | 3 910.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 269 528.00 | 3 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 523.00 | 12 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 32 357.00 | 2 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 272.00 | 42 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 106.00 | 32 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 166.00 | 9 830.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 153.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 751.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 153.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 751.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 904.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 438.00 | 2 195.00 | 65 633.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 438.00 | 2 195.00 | 65 633.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 610.00 | 37 610.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 37 610.00 | 37 610.00 | ||
UG ‐ Financières | 207 610.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 878.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 853.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 731.00 | 418 731.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 800.00 | 29 800.00 | ||
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 668.00 | 33 668.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 853.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 910.00 | 1 907.00 | ||
ST Autres comptes | 19 111.00 | 18 518.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 221.00 | 23 478.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | 4 593.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | 4 593.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 489.00 | 1 916.00 | ||