SARL ADOUR FORET SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SARL ADOUR FORET SERVICES |
| Siren | 429360332 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 274 |
| Numéro de Gestion | 2000B00031 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 65390 Aurensan |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 209.00 | 84 254.00 | 39 955.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 872.00 | 46 397.00 | 1 475.00 | |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | 148 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 407.00 | 47 415.00 | 11 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 322.00 | 90 719.00 | 27 602.00 | |
CU Autres participations | 180.00 | 180.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 340 000.00 | 241 779.00 | 98 221.00 | |
BF Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 844 895.00 | 510 564.00 | 334 331.00 | |
BT Marchandises | 1 694 152.00 | 15 400.00 | 1 678 752.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 192.00 | 52 192.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 614.00 | 53 683.00 | 1 069 931.00 | |
BZ Autres créances | 161 091.00 | 161 091.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | 490.00 | ||
CF Disponibilités | 335 188.00 | 335 188.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 371 502.00 | 69 083.00 | 3 302 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 396.00 | 579 647.00 | 3 636 749.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 117 016.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | |||
DG Autres réserves | 285 086.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 118.00 | |||
DL TOTAL (I) | 119 968.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 805.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 369.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 992.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 119.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 216.00 | |||
EA Autres dettes | 79 281.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 516 781.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 749.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 556.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217 063.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 209.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 676.00 | 63 195.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 148.00 | 44 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 195.00 | 45 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 227.00 | 153 666.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 209.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 729.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844 895.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 932.00 | 42 322.00 | 84 254.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 792.00 | 7 605.00 | 46 397.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 348.00 | 44 787.00 | 138 134.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 072.00 | 94 714.00 | 268 785.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 241 779.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 15 400.00 | |||
6T Sur comptes clients | 30 911.00 | 23 586.00 | 813.00 | 53 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 911.00 | 265 366.00 | 813.00 | 310 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 911.00 | 265 366.00 | 813.00 | 310 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 586.00 | 813.00 | ||
UG ‐ Financières | 241 779.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 016.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 006 598.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 009.00 | |||
VB T. V. A. | 71 615.00 | |||
VP Divers | 8 655.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 274.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 385.00 | 1 172 464.00 | 123 921.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 063.00 | 1 217 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 741.00 | 58 516.00 | 226 225.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 119.00 | 1 367 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 288.00 | 40 288.00 | ||
VW T.V.A. | 30 633.00 | 30 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 421.00 | 7 421.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 369.00 | 86 369.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 281.00 | 79 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 789.00 | 2 910 564.00 | 226 225.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 022.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 745 280.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 958.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 000.00 | |||
ST Autres comptes | 236 199.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 085 759.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 691.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 682.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 373.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 465 841.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 939.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||