French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

SARL ADOUR FORET SERVICES

Dépôt

DénominationSARL ADOUR FORET SERVICES
Siren429360332
Cloture30/06/2016
Code du Greffe6502
Numéro de dépôt274
Numéro de Gestion2000B00031
Code Activité0220Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/01/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse65390 Aurensan
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 124 209.00 84 254.00 39 955.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 47 872.00 46 397.00 1 475.00
AH Fonds commercial 148 000.00 148 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 59 407.00 47 415.00 11 993.00
AT Autres immobilisations corporelles 118 322.00 90 719.00 27 602.00
CU Autres participations 180.00 180.00
BD Autres titres immobilisés 340 000.00 241 779.00 98 221.00
BF Prêts 6 000.00 6 000.00
BH Autres immobilisations financières 905.00 905.00
BJ TOTAL (I) 844 895.00 510 564.00 334 331.00
BT Marchandises 1 694 152.00 15 400.00 1 678 752.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 52 192.00 52 192.00
BX Clients et comptes rattachés 1 123 614.00 53 683.00 1 069 931.00
BZ Autres créances 161 091.00 161 091.00
CD Valeurs mobilières de placement 490.00 490.00
CF Disponibilités 335 188.00 335 188.00
CH Charges constatées d’avance 4 775.00 4 775.00
CJ TOTAL (II) 3 371 502.00 69 083.00 3 302 418.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 216 396.00 579 647.00 3 636 749.00
CR Parts à plus d’un an 117 016.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 70 000.00
DD Réserve légale (1) 7 000.00
DG Autres réserves 285 086.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -242 118.00
DL TOTAL (I) 119 968.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 501 805.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 86 369.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 379 992.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 367 119.00
DY Dettes fiscales et sociales 102 216.00
EA Autres dettes 79 281.00
EC TOTAL (IV) 3 516 781.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 636 749.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 290 556.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 217 063.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 124 209.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 132 676.00 63 195.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 133 148.00 44 581.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 301 195.00 45 890.00
0G ACQUISITIONS Total Général 691 227.00 153 666.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 124 209.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 195 872.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 177 729.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 347 085.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 844 895.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 41 932.00 42 322.00 84 254.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 38 792.00 7 605.00 46 397.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 93 348.00 44 787.00 138 134.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 174 072.00 94 714.00 268 785.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

060 Stock marchandises 241 779.00
6N Sur stocks et en cours 15 400.00
6T Sur comptes clients 30 911.00 23 586.00 813.00 53 683.00
7B Total Provisions pour dépréciation 30 911.00 265 366.00 813.00 310 863.00
7C TOTAL GENERAL 30 911.00 265 366.00 813.00 310 863.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 23 586.00 813.00
UG ‐ Financières 241 779.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 6 000.00
UT Autres immobilisations financières 905.00
VA Clients douteux ou litigieux 117 016.00
UX Autres créances clients 1 006 598.00
VM Impôts sur les bénéfices 22 009.00
VB T. V. A. 71 615.00
VP Divers 8 655.00
VC Groupe et associés 53 274.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 539.00
VS Charges constatées d’avance 4 775.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 296 385.00 1 172 464.00 123 921.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 217 063.00 1 217 063.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 284 741.00 58 516.00 226 225.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 367 119.00 1 367 119.00
8C Personnel et comptes rattachés 23 874.00 23 874.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40 288.00 40 288.00
VW T.V.A. 30 633.00 30 633.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 421.00 7 421.00
VI Groupe et associés 86 369.00 86 369.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 79 281.00 79 281.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 136 789.00 2 910 564.00 226 225.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 111 022.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 1 745 280.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 26 958.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 322.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 77 000.00
ST Autres comptes 236 199.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 085 759.00
YW Taxe professionnelle 4 691.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 8 682.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 13 373.00
YY Montant de la TVA. collectée 465 841.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 356 939.00
YP Effectif moyen du personnel 5.00