RELAIS POIDS LOURDS AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | RELAIS POIDS LOURDS AUVERGNE |
| Siren | 429496540 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5959 |
| Numéro de Gestion | 2000B01132 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 35 972.00 | 11 360.00 | 24 612.00 | 28 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 368.00 | 131 398.00 | 24 970.00 | 30 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 421.00 | 319 991.00 | 52 431.00 | 73 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 794.00 | 30 794.00 | 30 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | 595 556.00 | 462 749.00 | 132 807.00 | 163 112.00 |
BN En cours de production de biens | 20 310.00 | 20 310.00 | 36 705.00 | |
BT Marchandises | 675 133.00 | 25 079.00 | 650 055.00 | 455 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 916.00 | 40 637.00 | 1 034 279.00 | 910 226.00 |
BZ Autres créances | 287 452.00 | 287 452.00 | 233 621.00 | |
CF Disponibilités | 29 740.00 | 29 740.00 | 3 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 185.00 | 27 185.00 | 21 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 114 736.00 | 65 716.00 | 2 049 020.00 | 1 660 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 292.00 | 528 465.00 | 2 181 827.00 | 1 823 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 357.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 821 518.00 | 761 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 251.00 | 60 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 887 769.00 | 865 518.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 601.00 | 247 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 1 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 011.00 | 329 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 238.00 | 294 282.00 | ||
EA Autres dettes | 97 435.00 | 85 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 294 058.00 | 957 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 827.00 | 1 823 487.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 337.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 365.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 047 685.00 | 942 732.00 | 3 990 418.00 | 4 028 149.00 |
FG Production vendue services | 1 926 617.00 | 199 520.00 | 2 126 137.00 | 1 886 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 302.00 | 1 142 252.00 | 6 116 555.00 | 5 915 116.00 |
FM Production stockée | -16 395.00 | 1 793.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 981.00 | 537.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 460.00 | 3 054.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 250.00 | 209 048.00 | ||
FQ Autres produits | 946.00 | 5 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 196 796.00 | 6 134 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 875 736.00 | 3 374 419.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -196 567.00 | 221 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 444 224.00 | 1 271 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 716.00 | 82 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 643 931.00 | 748 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 153.00 | 271 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 337.00 | 35 192.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 088.00 | 29 244.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 33 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 166 655.00 | 6 068 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 140.00 | 66 559.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 383.00 | 4 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 383.00 | 4 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 556.00 | 10 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 556.00 | 10 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 173.00 | -5 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 968.00 | 61 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 937.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 15 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 197 179.00 | 6 153 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174 928.00 | 6 093 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 251.00 | 60 119.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 511.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 365.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 861.00 | 1 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 744.00 | 51.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 604.00 | 2 032.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 564 761.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 794.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080.00 | 595 556.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 492.00 | 32 337.00 | 1 080.00 | 462 749.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 492.00 | 32 337.00 | 1 080.00 | 462 749.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 23 154.00 | 25 079.00 | 23 154.00 | 25 079.00 |
6T Sur comptes clients | 10 359.00 | 31 010.00 | 731.00 | 40 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 513.00 | 56 088.00 | 23 885.00 | 65 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 513.00 | 56 088.00 | 23 885.00 | 65 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 088.00 | 23 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 794.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 357.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 014 560.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 251.00 | |||
VB T. V. A. | 40 333.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 376.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 020.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 271.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 185.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 348.00 | 1 329 196.00 | 91 151.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 397.00 | 117 397.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 204.00 | 16 482.00 | 9 721.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 011.00 | 837 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 320.00 | 80 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 581.00 | 71 581.00 | ||
VW T.V.A. | 48 564.00 | 48 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 774.00 | 14 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 435.00 | 97 435.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 058.00 | 1 284 337.00 | 9 721.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 010.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 472 121.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 38 828.00 | |||
YT Sous‐traitance | 877 310.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 864.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 855.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 663.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 950.00 | |||
ST Autres comptes | 304 582.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 224.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 117.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 599.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 716.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 974 082.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 577.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||