THK MANUFACTURING OF EUROPE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Dépôt
| Dénomination | THK MANUFACTURING OF EUROPE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE |
| Siren | 429547524 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3565 |
| Numéro de Gestion | 2000B00071 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68190 Ensisheim |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 063.00 | 200 064.00 | 8 000.00 | 7 119.00 |
AN Terrains | 1 582 926.00 | 8 108.00 | 1 574 817.00 | 1 574 817.00 |
AP Constructions | 28 838 098.00 | 13 206 543.00 | 15 631 555.00 | 16 546 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 350 584.00 | 32 527 820.00 | 13 822 764.00 | 12 298 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 452.00 | 958 294.00 | 194 158.00 | 179 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 806 000.00 | 4 806 000.00 | 1 532 670.00 | |
AX Avances et acomptes | 59 778.00 | 59 778.00 | 893 346.00 | |
BF Prêts | 462 887.00 | 462 887.00 | 419 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 075.00 | 5 075.00 | 4 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 465 863.00 | 46 900 830.00 | 36 565 033.00 | 33 456 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 430 256.00 | 10 430 256.00 | 9 330 767.00 | |
BN En cours de production de biens | 696 687.00 | 696 687.00 | 592 310.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 430 163.00 | 1 430 163.00 | 2 509 494.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 613.00 | 75 613.00 | 46 435.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 303 581.00 | 13 303 581.00 | 14 839 393.00 | |
BZ Autres créances | 2 906 066.00 | 2 906 066.00 | 3 269 715.00 | |
CF Disponibilités | 1 570 764.00 | 1 570 764.00 | 2 433 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 635 321.00 | 1 635 321.00 | 2 465 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 048 450.00 | 32 048 450.00 | 35 487 666.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 358.00 | 28 358.00 | 17 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 542 671.00 | 46 900 830.00 | 68 641 841.00 | 68 961 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 040 000.00 | 72 040 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -34 028 847.00 | -33 730 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 771.00 | -298 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 275 382.00 | 38 011 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 368 318.00 | 269 309.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 628 764.00 | 1 304 392.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 997 082.00 | 1 573 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000 000.00 | 14 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 015 453.00 | 11 147 198.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 158.00 | 2 191 552.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 198 784.00 | 1 533 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 316 395.00 | 29 371 796.00 | ||
ED (V) | 52 983.00 | 5 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 641 841.00 | 68 961 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 190.00 | |||
FD Production vendue biens | 41 108 640.00 | 41 108 640.00 | 45 800 796.00 | |
FG Production vendue services | 964 054.00 | 128 147.00 | 1 092 201.00 | 1 451 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 072 694.00 | 128 147.00 | 42 200 841.00 | 47 281 624.00 |
FM Production stockée | -974 955.00 | 349 263.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 784.00 | 5 556.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 656 042.00 | 456 044.00 | ||
FQ Autres produits | 60 599.00 | 60 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 945 311.00 | 48 152 508.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 025 373.00 | 22 923 229.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 099 489.00 | -1 550 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 317 208.00 | 7 815 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686 706.00 | 1 972 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 339 316.00 | 10 194 726.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 018 457.00 | 4 277 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 394 718.00 | 2 455 156.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 772 724.00 | 211 094.00 | ||
GE Autres charges | 500 608.00 | 571 931.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 955 621.00 | 48 871 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 010 310.00 | -718 773.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 893.00 | 10 254.00 | ||
GN Différences positives de change | 71 524.00 | 136 614.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 417.00 | 146 869.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 358.00 | 17 893.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 161.00 | 65 358.00 | ||
GS Différences négatives de change | 168 615.00 | 115 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 238 134.00 | 199 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -148 717.00 | -52 197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 159 027.00 | -770 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 390.00 | 24 173.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404 518.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 031.00 | 31 502.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 421.00 | 1 460 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 801.00 | 1 087.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 875.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 417.00 | 120 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 219.00 | 1 516 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 798.00 | -56 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -525 054.00 | -528 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 234 148.00 | 49 759 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 969 919.00 | 50 057 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 735 771.00 | -298 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 539.00 | 39 004.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 511 881.00 | 9 162 721.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 424.00 | 44 538.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 104 844.00 | 9 246 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | 208 063.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 762 990.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 893 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656 335.00 | 228 427.00 | 82 789 838.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 467 962.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 656 335.00 | 228 907.00 | 83 465 863.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 421.00 | 38 123.00 | 480.00 | 200 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 486 181.00 | 2 356 595.00 | 142 010.00 | 46 700 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 648 602.00 | 2 394 718.00 | 142 490.00 | 46 900 830.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 338 607.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 353.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 28 358.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 628 764.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573 701.00 | 1 997 082.00 | 1 573 701.00 | 1 997 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573 701.00 | 1 997 082.00 | 1 573 701.00 | 1 997 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 772 724.00 | 1 435 808.00 | ||
UG ‐ Financières | 28 358.00 | 17 893.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 196 000.00 | 120 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 462 887.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 075.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 303 581.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 249.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 256 580.00 | |||
VB T. V. A. | 361 554.00 | |||
VP Divers | 147 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 568.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 635 321.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 312 929.00 | 15 923 224.00 | 2 389 704.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 015 453.00 | 8 014 131.00 | 1 322.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 294.00 | 610 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 979.00 | 1 461 979.00 | ||
VW T.V.A. | 23 208.00 | 23 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 198 784.00 | 3 198 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 316 395.00 | 30 315 072.00 | 1 322.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 366.00 | |||