GAREST
Dépôt
| Dénomination | GAREST |
| Siren | 429608573 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7867 |
| Numéro de Gestion | 2003B40126 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | ||
AH Fonds commercial | 71 562.00 | 71 562.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 585.00 | 89 238.00 | 3 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 386.00 | 237 604.00 | 96 782.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 499 978.00 | 327 131.00 | 172 846.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 470.00 | 9 470.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | ||
BZ Autres créances | 46 877.00 | 46 877.00 | ||
CF Disponibilités | 14 996.00 | 14 996.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 84 791.00 | 84 791.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 770.00 | 327 131.00 | 257 638.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 503.00 | |||
DH Report à nouveau | -38 285.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 635.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 582.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 789.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 003.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 689.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 256 055.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 638.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 611.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 763.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 817 447.00 | 817 447.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 447.00 | 817 447.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 886.00 | |||
FQ Autres produits | 1 603.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 832 836.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 237.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -456.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 247 361.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 126.00 | |||
FY Salaires et traitements | 264 612.00 | |||
FZ Charges sociales | 62 951.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 909.00 | |||
GE Autres charges | 1 671.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 835 414.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 577.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 608.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 608.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 608.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 186.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 539.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 174.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 635.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 203.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 886.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 294.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 851.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 603.00 | 1 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 610.00 | 1 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 971.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 978.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 289.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 932.00 | 33 909.00 | 326 842.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 221.00 | 33 909.00 | 327 131.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | |||
UX Autres créances clients | 29.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | |||
VB T. V. A. | 4 089.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 401.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 465.00 | 60 325.00 | 1 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 021.00 | 34 577.00 | 64 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 003.00 | 81 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 617.00 | 37 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 636.00 | 23 636.00 | ||
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 055.00 | 191 611.00 | 64 444.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 577.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 195.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 444.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 293.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 904.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 008.00 | |||
ST Autres comptes | 143 710.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 361.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 237.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 126.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 91 445.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 063.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||