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ANALYSE, COMPTABILITE, TRANSMISSION, INITIATIVE, VALORISATIO

Dépôt

DénominationANALYSE, COMPTABILITE, TRANSMISSION, INITIATIVE, VALORISATIO
Siren429618366
Cloture31/08/2016
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt2980
Numéro de Gestion2000B00098
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse72000 Le Mans
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 757.00 1 757.00 253.00
AH Fonds commercial 123 403.00 123 403.00 145 935.00
AT Autres immobilisations corporelles 24 022.00 16 025.00 7 998.00 2 137.00
CU Autres participations 416.00 416.00 416.00
BH Autres immobilisations financières 5 985.00 5 985.00 12 492.00
BJ TOTAL (I) 155 584.00 17 782.00 137 802.00 161 233.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 036.00
BX Clients et comptes rattachés 290 961.00 68 556.00 222 405.00 274 399.00
BZ Autres créances 861 369.00 861 369.00 565 589.00
CF Disponibilités 4 999.00 4 999.00 2 465.00
CH Charges constatées d’avance 6 662.00 6 662.00 6 918.00
CJ TOTAL (II) 1 163 990.00 68 556.00 1 095 435.00 850 407.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 319 574.00 86 337.00 1 233 237.00 1 011 640.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00
DH Report à nouveau 261 326.00 215 782.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 113 057.00 45 544.00
DL TOTAL (I) 383 183.00 270 126.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 336.00 11 945.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 836.00 23 720.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 382 106.00 370 392.00
DY Dettes fiscales et sociales 95 187.00 140 042.00
EA Autres dettes 240 715.00 100 815.00
EB Produits constatés d’avance (2) 107 875.00 94 600.00
EC TOTAL (IV) 850 054.00 741 514.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 233 237.00 1 011 640.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 153 570.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 21 402.00 6 874.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 908.00 5 985.00
0G ACQUISITIONS Total Général 187 880.00 12 859.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 125 160.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 254.00 24 022.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 492.00 6 401.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 16 746.00 155 584.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 381.00 1 757.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19 266.00 1 013.00 4 254.00 16 025.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 26 647.00 1 013.00 4 254.00 17 782.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 104 505.00 13 900.00 49 849.00 68 556.00
7B Total Provisions pour dépréciation 104 505.00 13 900.00 49 849.00 68 556.00
7C TOTAL GENERAL 104 505.00 13 900.00 49 849.00 68 556.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 13 900.00 49 850.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 985.00 5 985.00
VA Clients douteux ou litigieux 101 176.00
UX Autres créances clients 189 785.00
VB T. V. A. 62 930.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 4 702.00
VC Groupe et associés 781 534.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 203.00
VS Charges constatées d’avance 6 662.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 164 977.00 270 064.00 894 913.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13 336.00 13 336.00
8A Emprunts et dettes financières divers 10 786.00 10 786.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 382 106.00 382 106.00
8C Personnel et comptes rattachés 25 597.00 25 597.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 14 914.00 14 914.00
VW T.V.A. 53 310.00 53 310.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 366.00 1 366.00
VI Groupe et associés 50.00 50.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 240 715.00 240 715.00
8L Produits constatés d’avance 107 875.00 107 875.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 850 055.00 609 290.00 240 765.00