ITF
Dépôt
| Dénomination | ITF |
| Siren | 429804818 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2697 |
| Numéro de Gestion | 2013B00045 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79180 CHAURAY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 35 200.00 | 35 200.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236 498.00 | 789 314.00 | 447 184.00 | 3 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 2 541.00 | 47.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 496.00 | 61 232.00 | 11 265.00 | 2 569.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 554 952.00 | 853 086.00 | 701 866.00 | 30 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 307.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 213 359.00 | 65 890.00 | 147 468.00 | 140 235.00 |
BZ Autres créances | 86 389.00 | 86 389.00 | 43 671.00 | |
CF Disponibilités | 577 959.00 | 577 959.00 | 533 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 233.00 | 33 233.00 | 26 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 910 940.00 | 65 890.00 | 845 049.00 | 752 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 892.00 | 918 976.00 | 1 546 915.00 | 782 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 445.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 201 745.00 | 440 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -828 377.00 | -1 174 057.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 601.00 | 48 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 464 968.00 | -641 431.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 87 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 87 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 46 895.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 582.00 | 217 502.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | 1 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 462.00 | 548 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 407.00 | 58 447.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 835.00 | 1 393.00 | ||
EA Autres dettes | 515 882.00 | 463 703.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 047 447.00 | 1 337 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 915.00 | 782 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 447.00 | 1 121 486.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 173 723.00 | 1 173 723.00 | 998 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 723.00 | 1 173 723.00 | 998 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 958.00 | 74 100.00 | ||
FQ Autres produits | 29 950.00 | 23 351.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 631.00 | 1 095 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 716 956.00 | 693 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 276.00 | 2 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 203 645.00 | 71 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 966.00 | 18 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 454.00 | 11 371.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 017.00 | 21 128.00 | ||
GE Autres charges | 97 232.00 | 177 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 545.00 | 1 011 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 177 086.00 | 84 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 919.00 | 3 327.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 004.00 | 3 327.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 600.00 | 9 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 600.00 | 9 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 595.00 | -5 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 491.00 | 78 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 075.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 075.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 15 045.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 075.00 | 14 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 110.00 | 29 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -29 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 145.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 711.00 | 1 099 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 110.00 | 1 050 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 601.00 | 48 627.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 153 994.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 200.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 1 414 226.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 810.00 | 19 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 170.00 | 8 075.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 251.00 | 1 476 775.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 200.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 084.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 075.00 | 170.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 075.00 | 1 554 952.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 456.00 | 762 857.00 | 789 313.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 241.00 | 10 532.00 | 63 773.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 697.00 | 773 389.00 | 853 086.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 755.00 | |||
UX Autres créances clients | 127 603.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | |||
VB T. V. A. | 28 767.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 465.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 233.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 979.00 | 325 534.00 | 7 445.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441.00 | 441.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 462.00 | 287 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 786.00 | 31 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 772.00 | 43 772.00 | ||
VW T.V.A. | 46 240.00 | 46 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 835.00 | 48 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 982.00 | 60 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 320.00 | 517 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 448.00 | 1 047 448.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 074.00 | |||