BOWLING VAUBAN
Dépôt
| Dénomination | BOWLING VAUBAN |
| Siren | 429813413 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2820 |
| Numéro de Gestion | 2000B00245 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 982.00 | 4 982.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 366 217.00 | 363 913.00 | 2 304.00 | 9 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 178.00 | 981 433.00 | 54 744.00 | 84 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 992.00 | 368 750.00 | 82 242.00 | 110 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | 643.00 | 643.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 860 535.00 | 1 719 078.00 | 141 457.00 | 206 088.00 |
BT Marchandises | 14 702.00 | 14 702.00 | 18 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 029.00 | 7 995.00 | 146 034.00 | 110 179.00 |
BZ Autres créances | 215 263.00 | 215 263.00 | 178 295.00 | |
CF Disponibilités | 137 932.00 | 137 932.00 | 104 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | 10 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 530 483.00 | 7 995.00 | 522 488.00 | 422 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 018.00 | 1 727 073.00 | 663 945.00 | 628 592.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 053.00 | 12 053.00 | ||
DG Autres réserves | 1 891.00 | |||
DH Report à nouveau | -32 465.00 | -5 628.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 834.00 | -28 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | 127 421.00 | 94 588.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 429.00 | 159 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 8 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 938.00 | 229 637.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 247.00 | 135 566.00 | ||
EA Autres dettes | 70 310.00 | 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 532 524.00 | 534 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 945.00 | 628 592.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 778.00 | 471 024.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 567.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 405 799.00 | 1 405 799.00 | 1 403 301.00 | |
FG Production vendue services | 99.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 799.00 | 1 405 799.00 | 1 403 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 367.00 | 5 505.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 436 196.00 | 1 408 911.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 700.00 | 7 102.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 079.00 | 10 654.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 279 444.00 | 294 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 537 271.00 | 512 193.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 291.00 | 36 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 374 344.00 | 410 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 120.00 | 87 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 909.00 | 70 340.00 | ||
GE Autres charges | 1 059.00 | 2 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 380 216.00 | 1 432 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 980.00 | -23 414.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 637.00 | 981.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 637.00 | 981.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 241.00 | 5 833.00 | ||
GS Différences négatives de change | 170.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 241.00 | 6 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 605.00 | -5 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 375.00 | -28 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 803.00 | 292.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 803.00 | 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 398.00 | -292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 237.00 | 1 409 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 404.00 | 1 438 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 834.00 | -28 728.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 317.00 | 3 360.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 367.00 | 5 505.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 039.00 | 2 890.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 506.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 107.00 | 2 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 257.00 | 2 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 386.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860 535.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | 4 982.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 187.00 | 66 909.00 | 1 714 096.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 169.00 | 66 909.00 | 1 719 078.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 995.00 | 7 995.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 995.00 | 7 995.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 995.00 | 4 000.00 | 11 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 643.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 543.00 | |||
UX Autres créances clients | 144 485.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | |||
VB T. V. A. | 92 427.00 | |||
VC Groupe et associés | 83 159.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 492.00 | 377 849.00 | 643.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 429.00 | 35 683.00 | 30 746.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 938.00 | 266 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 022.00 | 56 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 268.00 | 40 268.00 | ||
VW T.V.A. | 31 440.00 | 31 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 310.00 | 70 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 524.00 | 501 778.00 | 30 746.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 891.00 | |||