SESAME DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SESAME DEVELOPPEMENT |
| Siren | 429847411 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 724 |
| Numéro de Gestion | 2002B00043 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79100 LOUZY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 13 934.00 | 366.00 | |
AH Fonds commercial | 991 243.00 | 991 243.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 317.00 | 640 251.00 | 1 163 066.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 392 684.00 | 1 627 761.00 | 1 764 923.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 250 471.00 | 250 471.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 453 634.00 | 2 281 946.00 | 4 171 688.00 | |
BT Marchandises | 6 139 757.00 | 6 139 757.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 776 232.00 | 59 533.00 | 716 699.00 | |
BZ Autres créances | 282 770.00 | 282 770.00 | ||
CF Disponibilités | 852 779.00 | 852 779.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 110 800.00 | 110 800.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 162 338.00 | 59 533.00 | 8 102 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 972.00 | 2 341 479.00 | 12 274 493.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 196 156.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 544.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 497 776.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548 530.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 021.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266 673.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 961.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 215.00 | |||
EA Autres dettes | 52 304.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 014.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 776 718.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 493.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 815.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 039 796.00 | 28 039 796.00 | ||
FG Production vendue services | 1 833 998.00 | 1 833 998.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 873 794.00 | 29 873 794.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 876.00 | |||
FQ Autres produits | 40 505.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 979 175.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 410 716.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -495 641.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 657.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 746 735.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 360 444.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 679 523.00 | |||
FZ Charges sociales | 692 709.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 607 882.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 709.00 | |||
GE Autres charges | 283 527.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 327 260.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 651 915.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 833.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 96 854.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 209.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 99 209.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 355.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 649 560.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 875.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 025.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 216.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 190.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 740.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 405 466.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 121 054.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 985 510.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 544.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 761.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 115 325.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 716.00 | 48 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 080.00 | 11.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 448 338.00 | 48 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 087.00 | 5 196 001.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 252 090.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 087.00 | 6 453 634.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 756.00 | 1 177.00 | 13 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 776.00 | 606 705.00 | 40 469.00 | 2 268 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 532.00 | 607 882.00 | 40 469.00 | 2 281 946.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 55 938.00 | 21 709.00 | 18 114.00 | 59 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 938.00 | 21 709.00 | 18 114.00 | 59 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 938.00 | 21 709.00 | 18 114.00 | 59 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 709.00 | 18 114.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 250 471.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 679 831.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | |||
VB T. V. A. | 74 008.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 283.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 094.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 110 800.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 273.00 | 1 169 801.00 | 250 471.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 048 530.00 | 734 987.00 | 2 313 543.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104 585.00 | 1 095 899.00 | 8 686.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 961.00 | 1 868 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 499 628.00 | 499 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 707.00 | 305 707.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 260 630.00 | 260 630.00 | ||
VW T.V.A. | 88 534.00 | 88 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 716.00 | 106 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 436.00 | 61 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 304.00 | 52 304.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 613 014.00 | 613 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 045.00 | 6 187 815.00 | 2 322 229.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 510.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 350 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 476 306.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 652 635.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 497.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 597 005.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 633.00 | |||
ST Autres comptes | 1 808 659.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 746 735.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 100 049.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 395.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360 444.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 756 409.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 747 327.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | |||