TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION STEPHANOISE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION STEPHANOISE |
| Siren | 429937519 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 8769 |
| Numéro de Gestion | 2000B00188 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42270 Saint-Priest-en-Jarez |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 367 816.00 | 248 215.00 | 119 601.00 | 146 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 167.00 | 1 532.00 | 53 635.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 722.00 | 15 722.00 | 13 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | 438 706.00 | 249 747.00 | 188 958.00 | 159 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453 114.00 | 168 359.00 | 2 284 755.00 | 2 208 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | 2 420.00 | 3 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 078 874.00 | 14 078 874.00 | 12 530 999.00 | |
BZ Autres créances | 22 744 850.00 | 22 744 850.00 | 22 429 632.00 | |
CF Disponibilités | 131 575.00 | 131 575.00 | 104 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 464.00 | 105 464.00 | 63 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 516 297.00 | 168 359.00 | 39 347 938.00 | 37 340 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 955 003.00 | 418 107.00 | 39 536 896.00 | 37 500 400.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 448 960.00 | 448 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 896.00 | 44 896.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 768 192.00 | 1 644 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 008 725.00 | 1 695 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 270 773.00 | 3 833 408.00 | ||
DP Provisions pour risques | 807 654.00 | 897 193.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 624 402.00 | 856 236.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 432 056.00 | 1 753 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 150.00 | 53 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 367.00 | 143 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 155.00 | 4 398 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 707 658.00 | 10 946 274.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 725.00 | 93 744.00 | ||
EA Autres dettes | 3 557 402.00 | 4 030 944.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 261 609.00 | 12 247 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 834 067.00 | 31 913 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 536 896.00 | 37 500 400.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 834 067.00 | 31 837 961.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 150.00 | 53 026.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 52 315 119.00 | 52 315 119.00 | 17 508 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 315 119.00 | 52 315 119.00 | 17 508 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 006 447.00 | 43 096 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 445 557.00 | 1 371 385.00 | ||
FQ Autres produits | 127 118.00 | 82 722.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 894 241.00 | 62 059 516.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 542.00 | 3 567 551.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 856.00 | 101 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 132 587.00 | 19 782 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866 205.00 | 2 865 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 965 793.00 | 23 022 952.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 200 908.00 | 10 705 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 110.00 | 26 578.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 972.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 761 397.00 | 971 309.00 | ||
GE Autres charges | 64 990.00 | 46 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 467 648.00 | 61 089 677.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 426 593.00 | 969 839.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 910.00 | 45 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 910.00 | 45 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 159.00 | 29 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 159.00 | 29 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 249.00 | 15 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 408 345.00 | 985 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | 6 068.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 210.00 | 447 415.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 881.00 | 453 482.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 1 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 210.00 | 447 415.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 231.00 | 448 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | 4 668.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 166.00 | 158 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -788 897.00 | -862 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 432 032.00 | 62 558 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 423 306.00 | 60 863 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 008 725.00 | 1 695 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 816.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 378.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 322.00 | 2 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 138.00 | 589 778.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 816.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 210.00 | 55 167.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 210.00 | 438 706.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 637.00 | 26 578.00 | 248 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 637.00 | 28 110.00 | 249 747.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 293 125.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 624 402.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 514 529.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 753 429.00 | 761 397.00 | 1 082 770.00 | 1 432 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 743.00 | 20 972.00 | 5 356.00 | 168 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 743.00 | 20 972.00 | 5 356.00 | 168 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 172.00 | 782 369.00 | 1 088 126.00 | 1 600 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 782 369.00 | 1 088 126.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 722.00 | 15 722.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 078 874.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | |||
VB T. V. A. | 638 884.00 | |||
VP Divers | 150 993.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 951 449.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 105 464.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 944 911.00 | 36 944 911.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 150.00 | 28 150.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 367.00 | 39 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 155.00 | 5 196 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476 889.00 | 5 476 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 866 445.00 | 4 866 445.00 | ||
VW T.V.A. | 773 821.00 | 773 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 504.00 | 590 504.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 725.00 | 43 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557 402.00 | 3 557 402.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 261 609.00 | 13 261 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 834 067.00 | 33 834 067.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 665.00 | |||