ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE
Dépôt
| Dénomination | ENTRETIEN INSTALLATION THERMIQUE PROVENCALE |
| Siren | 429949670 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10425 |
| Numéro de Gestion | 2013B00569 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13170 Les Pennes Mirabeau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 255.00 | 16 107.00 | 2 148.00 | |
AP Constructions | 48 651.00 | 25 122.00 | 23 529.00 | 28 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 330.00 | 12 800.00 | 17 530.00 | 12 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 640.00 | 27 211.00 | 54 429.00 | 48 964.00 |
CU Autres participations | 51 800.00 | 23 800.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 821.00 | 252 821.00 | 187 821.00 | |
BF Prêts | 8 820.00 | 8 820.00 | 8 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | 17 760.00 | 16 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | 510 078.00 | 105 040.00 | 405 037.00 | 331 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 976.00 | 66 976.00 | 53 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 034.00 | 7 028.00 | 1 135 006.00 | 1 183 309.00 |
BZ Autres créances | 84 983.00 | 84 983.00 | 108 011.00 | |
CF Disponibilités | 161 168.00 | 161 168.00 | 88 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 455 161.00 | 7 028.00 | 1 448 133.00 | 1 436 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 239.00 | 112 069.00 | 1 853 170.00 | 1 768 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 820.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 499 800.00 | 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 574.00 | 15 388.00 | ||
DG Autres réserves | 58 012.00 | 35 471.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 733.00 | -16 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 017.00 | 23 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 724 870.00 | 407 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 318.00 | 69 470.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 852.00 | 969 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 804.00 | 292 254.00 | ||
EA Autres dettes | 32 326.00 | 29 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 128 300.00 | 1 360 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 170.00 | 1 768 152.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 300.00 | 1 358 560.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 403.00 | 60 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 112 925.00 | 112 925.00 | 39 982.00 | |
FG Production vendue services | 3 629 883.00 | 3 629 883.00 | 3 781 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 809.00 | 3 742 809.00 | 3 821 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 34 975.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 485.00 | 34 467.00 | ||
FQ Autres produits | 3 490.00 | 1 808.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 797 784.00 | 3 892 912.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 427 235.00 | 1 514 876.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 620.00 | -16 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 414 186.00 | 1 417 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 333.00 | 13 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 657 770.00 | 677 679.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 629.00 | 229 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 644.00 | 13 968.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 2 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 774 184.00 | 3 853 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 600.00 | 39 658.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 191.00 | 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 191.00 | 24 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -191.00 | -24 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 409.00 | 15 233.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 618.00 | 9 288.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 368.00 | 9 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 832.00 | 2 214.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | 51.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 760.00 | 2 266.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 392.00 | 7 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 152.00 | 3 902 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 135.00 | 3 878 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 017.00 | 23 727.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 866.00 | 30 410.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 493.00 | 34 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 325.00 | 2 930.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 556.00 | 29 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 198.00 | 74 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 078.00 | 106 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 160 622.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | 331 201.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 750.00 | 510 078.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 325.00 | 782.00 | 16 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 343.00 | 21 862.00 | 9 071.00 | 65 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 668.00 | 22 644.00 | 9 071.00 | 81 240.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 23 800.00 | |||
6T Sur comptes clients | 21 020.00 | 13 992.00 | 7 028.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 820.00 | 13 992.00 | 30 828.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 820.00 | 13 992.00 | 30 828.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 992.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 252 821.00 | |||
UP Prêts | 8 820.00 | 4 820.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 142 034.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 671.00 | |||
VB T. V. A. | 11 416.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 418.00 | 1 231 837.00 | 274 581.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 318.00 | 136 318.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 852.00 | 727 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 472.00 | 19 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 480.00 | 64 480.00 | ||
VW T.V.A. | 143 738.00 | 143 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 326.00 | 32 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 300.00 | 1 128 300.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 803.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 260.00 | |||
YT Sous‐traitance | 711 869.00 | 699 007.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 399.00 | 139 690.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 557.00 | 230 958.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 733.00 | 39 878.00 | ||
ST Autres comptes | 304 628.00 | 308 087.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 186.00 | 1 417 621.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 719.00 | 5 500.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 614.00 | 8 312.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 333.00 | 13 812.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 480 859.00 | 842 498.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 987.00 | 555 352.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | ||