CERBERE
Dépôt
| Dénomination | CERBERE |
| Siren | 429967045 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 4909 |
| Numéro de Gestion | 2006B04209 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93370 MONTFERMEIL |
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 154.00 | 367.00 | 1 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 667.00 | 35 784.00 | 3 882.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 405.00 | 68 337.00 | 32 068.00 | 26 760.00 |
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | 2 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 798.00 | 43 798.00 | 51 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | 187 691.00 | 107 275.00 | 80 416.00 | 83 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 962.00 | 924 962.00 | 499 714.00 | |
BZ Autres créances | 356 194.00 | 356 194.00 | 350 587.00 | |
CF Disponibilités | 115 454.00 | 115 454.00 | 64 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 216.00 | 35 216.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 431 826.00 | 1 431 826.00 | 915 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 516.00 | 107 275.00 | 1 512 241.00 | 998 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 098.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 032 734.00 | -3 250 270.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 838.00 | 217 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 405 896.00 | -2 746 734.00 | ||
DP Provisions pour risques | 371 694.00 | 78 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 371 694.00 | 78 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 795.00 | 632 639.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 492.00 | 34 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 846.00 | 1 046 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 944.00 | 1 920 616.00 | ||
EA Autres dettes | 74 366.00 | 32 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 546 443.00 | 3 667 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 241.00 | 998 410.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 34 492.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 754 521.00 | 4 754 521.00 | 4 567 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 521.00 | 4 754 521.00 | 4 567 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 385.00 | 27 790.00 | ||
FQ Autres produits | 32 875.00 | 34 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 827 781.00 | 4 629 391.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 434 802.00 | 2 411 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 541.00 | 47 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 204 618.00 | 1 816 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 416 417.00 | 468 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 723.00 | 23 386.00 | ||
GE Autres charges | 57 535.00 | 58 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 239 636.00 | 4 826 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 588 145.00 | -197 139.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 187.00 | 10 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 187.00 | 10 632.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 187.00 | -10 632.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 569 958.00 | -207 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 881.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 355.00 | 87 424.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 100.00 | 184 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 455.00 | 511 190.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 306.00 | 7 783.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 694.00 | 78 100.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 575.00 | 85 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 120.00 | 425 307.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 236.00 | 5 140 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 398.00 | 4 923 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 838.00 | 217 537.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 256.00 | 24 052.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 785.00 | 7 830.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 931.00 | 31 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 369.00 | 3 521.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 236.00 | 140 072.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 615.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 605.00 | 203 208.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 086.00 | 1 101.00 | 13 033.00 | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 496.00 | 14 622.00 | 158 997.00 | 104 121.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 582.00 | 15 723.00 | 172 030.00 | 107 275.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 89 194.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 282 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 100.00 | 371 694.00 | 78 100.00 | 371 694.00 |
6T Sur comptes clients | 28 260.00 | 28 260.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 260.00 | 28 260.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 106 360.00 | 371 694.00 | 106 360.00 | 371 694.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 798.00 | 43 798.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 016.00 | |||
UX Autres créances clients | 901 946.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
VB T. V. A. | 117 080.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 101.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 013.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 216.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 470.00 | 1 360 470.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 989.00 | 405 989.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 846.00 | 621 846.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 319.00 | 174 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 126.00 | 679 126.00 | ||
VW T.V.A. | 693 943.00 | 693 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 555.00 | 413 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 492.00 | 34 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 366.00 | 74 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 637.00 | 3 097 637.00 | ||