GDP VENDOME IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | GDP VENDOME IMMOBILIER |
| Siren | 429982929 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6400 |
| Numéro de Gestion | 2003B02335 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 967.00 | 59 966.00 | 1.00 | 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 457.00 | 224 457.00 | 249 847.00 | |
AN Terrains | 307 633.00 | 307 633.00 | 17 347.00 | |
AP Constructions | 4 588 496.00 | 211 364.00 | 4 377 131.00 | 59 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 480.00 | 498 035.00 | 445.00 | 42 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300 530.00 | |||
CU Autres participations | 31 144 745.00 | 19 882 521.00 | 11 262 224.00 | 15 501 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 136 206.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | 55 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 830 077.00 | 20 651 886.00 | 16 178 191.00 | 33 363 206.00 |
BN En cours de production de biens | 50 341 019.00 | 50 341 019.00 | 37 608 719.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 032 474.00 | 4 048 015.00 | 4 984 459.00 | 2 073 898.00 |
BT Marchandises | 26 474 206.00 | 1 948 329.00 | 24 525 877.00 | 20 518 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | 17 800.00 | 61 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 484 047.00 | 712 605.00 | 40 771 441.00 | 51 798 268.00 |
BZ Autres créances | 23 872 708.00 | 3 847 874.00 | 20 024 833.00 | 11 378 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
CF Disponibilités | 4 806 451.00 | 4 806 451.00 | 620 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 334 123.00 | 334 123.00 | 994 618.00 | |
CJ TOTAL (II) | 156 362 842.00 | 10 556 823.00 | 145 806 019.00 | 125 054 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 192 919.00 | 31 208 709.00 | 161 984 210.00 | 158 417 599.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 19 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 201 349.00 | 1 201 349.00 | ||
DG Autres réserves | 5 530 577.00 | 14 530 577.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 584 319.00 | 1 388 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 645.00 | -3 972 694.00 | ||
DK Provisions réglementées | 966 052.00 | 996 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 944 304.00 | 33 144 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 665 233.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 665 233.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 504 591.00 | 5 970 939.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 544 575.00 | 36 693 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 651 030.00 | 48 150 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904 517.00 | 9 060 920.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 5 164.00 | ||
EA Autres dettes | 2 354 411.00 | 4 330 079.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 249 251.00 | 16 665 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 127 374 672.00 | 125 273 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 984 210.00 | 158 417 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 273 457.00 | 121 361 980.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 534 820.00 | 10 534 820.00 | 26 069 654.00 | |
FD Production vendue biens | 20 741 187.00 | 20 741 187.00 | 28 911 615.00 | |
FG Production vendue services | 4 525 183.00 | 4 525 183.00 | 3 913 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 801 190.00 | 35 801 190.00 | 58 894 984.00 | |
FM Production stockée | 11 953 507.00 | -41 506 461.00 | ||
FN Production immobilisée | 97 936.00 | 2 902 862.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 808 289.00 | 33 516 786.00 | ||
FQ Autres produits | 1 284.00 | 5 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 662 207.00 | 53 813 744.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 001 082.00 | 16 603 387.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 007 359.00 | 6 352 644.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 761 265.00 | 15 512 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 238 803.00 | 9 522 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 591 762.00 | 933 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 377 698.00 | 1 345 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 694 913.00 | 724 306.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 437.00 | 61 233.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 421 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 338.00 | 2 770 108.00 | ||
GE Autres charges | 96 050.00 | 36 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 385 989.00 | 53 862 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 276 218.00 | -49 067.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 38 977.00 | 31 711.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 54.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 415 257.00 | 1 835 073.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 101 343.00 | 650 682.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 243 911.00 | 2 228 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 760 511.00 | 4 714 070.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 458 220.00 | 2 690 273.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 829 958.00 | 3 967 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 288 178.00 | 6 657 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 527 667.00 | -1 943 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 787 473.00 | -1 960 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 833.00 | 8 121 525.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 312.00 | 914.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 391.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 536.00 | 8 122 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 079.00 | 9 799 718.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 701.00 | 916.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 914.00 | 333 598.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 694.00 | 10 134 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 842.00 | -2 011 793.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 330.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 444 230.00 | 66 681 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 613 585.00 | 70 654 658.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 645.00 | -3 972 694.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 620.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 663.00 | 5 008 787.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 157 869.00 | 920 716.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 452 152.00 | 5 929 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 197.00 | 284 424.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 530.00 | 293 311.00 | 5 394 608.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 927 540.00 | 31 151 045.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300 530.00 | 24 251 048.00 | 36 830 077.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 445.00 | 327.00 | 4 807.00 | 59 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 289.00 | 150 110.00 | 709 399.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 734.00 | 150 437.00 | 4 807.00 | 769 365.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 966 052.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 996 762.00 | 221 681.00 | 252 391.00 | 966 052.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 665 233.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 233.00 | 665 233.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 882 521.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 8 709 396.00 | 2 713 052.00 | 5 996 344.00 | |
6T Sur comptes clients | 757 035.00 | 34 797.00 | 79 226.00 | 712 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 333.00 | 3 822 542.00 | 3 847 874.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 956 975.00 | 6 315 559.00 | 9 833 189.00 | 30 439 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 953 737.00 | 7 202 473.00 | 10 085 580.00 | 32 070 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 481 338.00 | 2 792 278.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 458 220.00 | 3 243 911.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 465 914.00 | 252 391.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 650 524.00 | |||
UX Autres créances clients | 40 833 523.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | |||
VB T. V. A. | 8 956 923.00 | |||
VP Divers | 3 907.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 436 041.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 437.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 334 123.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 697 177.00 | 65 040 353.00 | 656 824.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 723.00 | 1 163 723.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 504 591.00 | 567 819.00 | 2 197 615.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 443.00 | 164 443.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 651 030.00 | 33 651 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 920.00 | 128 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 677.00 | 229 677.00 | ||
VW T.V.A. | 8 483 472.00 | 8 483 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 448.00 | 62 448.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 380 132.00 | 59 380 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354 411.00 | 2 354 411.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 249 251.00 | 17 249 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 374 672.00 | 123 273 457.00 | 2 362 058.00 | 1 739 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 678.00 | |||