P H 2 B
Dépôt
| Dénomination | P H 2 B |
| Siren | 430008748 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 420 |
| Numéro de Gestion | 2000B05121 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 9 017.00 | 492.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 734.00 | 43 837.00 | 43 897.00 | 61 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 974.00 | 16 501.00 | 473.00 | 1 546.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | 1 028.00 | 1 028.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 754.00 | 69 355.00 | 45 399.00 | 64 511.00 |
BT Marchandises | 58 656.00 | 58 656.00 | 59 666.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | 390.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 513 195.00 | 513 195.00 | 980 610.00 | |
BZ Autres créances | 90 253.00 | 90 253.00 | 121 286.00 | |
CF Disponibilités | 5 602.00 | 5 602.00 | 16 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | 3 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 669 033.00 | 669 033.00 | 1 181 797.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 786.00 | 69 355.00 | 714 432.00 | 1 246 307.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 136 858.00 | 128 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 869.00 | 8 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 159 527.00 | 145 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 812.00 | 237 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 292.00 | 133 417.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 577.00 | 20 863.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 762.00 | 442 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 415.00 | 263 563.00 | ||
EA Autres dettes | 46.00 | 2 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 554 904.00 | 1 100 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 432.00 | 1 246 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 319.00 | 969 073.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 978.00 | 73 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 221 383.00 | 221 383.00 | 619 411.00 | |
FG Production vendue services | 505 807.00 | 165 308.00 | 671 115.00 | 582 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 191.00 | 165 308.00 | 892 499.00 | 1 202 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 068.00 | 14 157.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 8 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 893 643.00 | 1 224 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -94.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 010.00 | 6 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 647.00 | 427 558.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 589 188.00 | 409 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 3 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 121 879.00 | 229 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 932.00 | 68 828.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 580.00 | 23 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 068.00 | |||
GE Autres charges | 4 595.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 867 989.00 | 1 169 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 654.00 | 55 317.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 28 348.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 247.00 | 1 465.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 247.00 | 1 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 268.00 | 12 611.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 282.00 | 12 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 034.00 | -11 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 620.00 | 72 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | 107 691.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 12 452.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | 120 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 751.00 | -64 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 890.00 | 1 310 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 021.00 | 1 302 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 869.00 | 8 376.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 351.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 744.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 868.00 | 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 640.00 | 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727.00 | 9 017.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | 104 709.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 422.00 | 114 754.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 252.00 | 492.00 | 2 727.00 | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 878.00 | 19 088.00 | 6 628.00 | 60 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 130.00 | 19 580.00 | 9 355.00 | 69 355.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 068.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 513 195.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | |||
VB T. V. A. | 22 642.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 574.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 385.00 | 604 385.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 236.00 | 95 236.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 576.00 | 32 990.00 | 98 586.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 762.00 | 133 762.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 059.00 | 26 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 370.00 | 21 370.00 | ||
VW T.V.A. | 82 427.00 | 82 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 292.00 | 40 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 328.00 | 433 742.00 | 98 586.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 090.00 | |||