HOLDING AUDIT ET CONSULTING
Dépôt
| Dénomination | HOLDING AUDIT ET CONSULTING |
| Siren | 430031476 |
| Cloture | 31/05/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60352 |
| Numéro de Gestion | 2000B05263 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 158.00 | 841.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 608.00 | 16 673.00 | 8 935.00 | 10 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 953 569.00 | 2 953 569.00 | 2 953 569.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | 1 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 981 838.00 | 16 831.00 | 2 965 006.00 | 2 965 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 184.00 | 677 184.00 | 765 238.00 | |
BZ Autres créances | 111 920.00 | 111 920.00 | 201 949.00 | |
CF Disponibilités | 4 825.00 | 4 825.00 | 39 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 795.00 | 19 795.00 | 14 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 813 726.00 | 813 726.00 | 1 021 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 564.00 | 16 831.00 | 3 778 732.00 | 3 987 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 512 190.00 | 512 190.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 219.00 | 51 219.00 | ||
DG Autres réserves | 52 282.00 | |||
DH Report à nouveau | 914 011.00 | 914 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 780.00 | 52 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 554 483.00 | 1 529 702.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 630.00 | 6 276.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 630.00 | 6 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 061.00 | 664 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 951.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 253.00 | 413 437.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 585 876.00 | 783 648.00 | ||
EA Autres dettes | 736 427.00 | 133 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 214 619.00 | 2 451 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 732.00 | 3 987 723.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 520 408.00 | 520 408.00 | 962 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 833.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 10 783.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 520 412.00 | 974 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 116 119.00 | 339 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 361.00 | 266 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 198.00 | 102 893.00 | ||
GE Autres charges | 132.00 | 163 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 483 486.00 | 875 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 925.00 | 98 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 084.00 | 13 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 084.00 | -13 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 840.00 | 84 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 32 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -32 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 412.00 | 974 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 630.00 | 921 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 780.00 | 52 282.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 609.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 229.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 838.00 | 1 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 609.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 955 229.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 981 838.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 158.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 053.00 | 1 620.00 | 16 673.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 053.00 | 1 779.00 | 16 832.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 276.00 | 3 354.00 | 9 630.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 276.00 | 3 354.00 | 9 630.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 354.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 677 185.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 921.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 795.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 561.00 | 808 901.00 | 1 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 412.00 | 435 412.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 650.00 | 50.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 254.00 | 429 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 428.00 | 736 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 620.00 | 2 187 020.00 | 27 600.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 115.00 | |||