EURL BASILIQUE DU ROSAIRE
Dépôt
| Dénomination | EURL BASILIQUE DU ROSAIRE |
| Siren | 430034801 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2840 |
| Numéro de Gestion | 2000B00076 |
| Code Activité | 4761Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65100 Lourdes |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 153.00 | 137 792.00 | 130 361.00 | 170 799.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | 518 327.00 | 518 327.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | 1 868.00 | 1 868.00 | |
AN Terrains | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AP Constructions | 76 709.00 | 63 399.00 | 13 311.00 | 17 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 115.00 | 165 856.00 | 1 259.00 | 10 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 091.00 | 777 487.00 | 350 604.00 | 371 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 280 339.00 | 1 144 534.00 | 1 135 805.00 | 1 211 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 968.00 | 2 968.00 | 3 460.00 | |
BT Marchandises | 671 616.00 | 357 272.00 | 314 344.00 | 267 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 643.00 | 15 000.00 | 360 643.00 | 501 671.00 |
BZ Autres créances | 183 208.00 | 183 208.00 | 161 731.00 | |
CF Disponibilités | 29 097.00 | 29 097.00 | 34 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 933.00 | 30 933.00 | 55 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 293 465.00 | 372 272.00 | 921 193.00 | 1 024 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 804.00 | 1 516 806.00 | 2 056 998.00 | 2 235 769.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 4 440.00 | ||
DH Report à nouveau | 255 584.00 | 83 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 834.00 | 237 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 200 418.00 | 1 025 584.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 322.00 | 44 242.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 322.00 | 44 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 856.00 | 455 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 757.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 512.00 | 252 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 890.00 | 217 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 818 258.00 | 1 165 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 998.00 | 2 235 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 532 780.00 | 2 532 780.00 | 2 501 509.00 | |
FG Production vendue services | 798 124.00 | 798 124.00 | 788 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 330 904.00 | 3 330 904.00 | 3 289 590.00 | |
FN Production immobilisée | 111 440.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 823.00 | 25 141.00 | ||
FQ Autres produits | 28 390.00 | 26 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 643 116.00 | 3 452 934.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 248 023.00 | 1 241 118.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 225.00 | 56 607.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 752.00 | -10.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 491.00 | 11.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 949 960.00 | 912 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 672.00 | 30 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 586 065.00 | 561 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 398.00 | 237 205.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 230 157.00 | 157 834.00 | ||
GE Autres charges | 3 804.00 | 9 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 265 097.00 | 3 206 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 378 019.00 | 246 890.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 233.00 | 9 343.00 | ||
GS Différences négatives de change | 170.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 403.00 | 9 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 396.00 | -9 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 368 623.00 | 237 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 789.00 | 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 789.00 | -392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 123.00 | 3 452 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 289.00 | 3 215 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 834.00 | 237 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 435.00 | 46 776.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 295.00 | 106 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 805.00 | 153 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 863.00 | 788 348.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 916.00 | 1 491 916.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 916.00 | 781 863.00 | 2 280 339.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 441.00 | 87 214.00 | 781 863.00 | 137 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 315.00 | 117 427.00 | 1 006 742.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 756.00 | 204 641.00 | 781 863.00 | 1 144 534.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 322.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 242.00 | 2 268.00 | 8 188.00 | 38 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 565 326.00 | 8 248.00 | 216 302.00 | 357 272.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 326.00 | 23 248.00 | 216 302.00 | 372 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 568.00 | 25 516.00 | 224 490.00 | 410 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 516.00 | 224 490.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 357 643.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 635.00 | |||
VB T. V. A. | 71 274.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 933.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 859.00 | 589 859.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 856.00 | 405 856.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 512.00 | 255 512.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 849.00 | 49 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 959.00 | 79 959.00 | ||
VW T.V.A. | 25 919.00 | 25 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 258.00 | 818 258.00 | ||