SANDRICA PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | SANDRICA PARTICIPATIONS |
| Siren | 430062182 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4624 |
| Numéro de Gestion | 2000B00428 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13851 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 5 004.00 | 207.00 | |
AN Terrains | 178 225.00 | 33 372.00 | 144 853.00 | 144 853.00 |
AP Constructions | 2 862 578.00 | 2 158 911.00 | 703 667.00 | 779 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 534.00 | 136 140.00 | 100 394.00 | 90 969.00 |
CU Autres participations | 4 031 830.00 | 3 929 978.00 | 101 852.00 | 500 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | 1 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 314 454.00 | 6 263 405.00 | 1 051 050.00 | 1 517 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 786.00 | 119 786.00 | 116 771.00 | |
BZ Autres créances | 7 091 676.00 | 815 153.00 | 6 276 523.00 | 6 746 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 761 532.00 | 21 911.00 | 6 739 620.00 | 7 218 848.00 |
CF Disponibilités | 164 746.00 | 164 746.00 | 115 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | 50 457.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 144 027.00 | 837 064.00 | 13 306 963.00 | 14 248 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 458 482.00 | 7 100 469.00 | 14 358 013.00 | 15 766 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 379 877.00 | 9 379 877.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 568.00 | 34 568.00 | ||
DG Autres réserves | 656 795.00 | 656 795.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 743 949.00 | -4 674 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 738.00 | -69 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 661 553.00 | 5 327 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 105.00 | 611 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 205 170.00 | 9 517 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 79 827.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 234.00 | 181 197.00 | ||
EA Autres dettes | 83.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 790.00 | 49 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 696 460.00 | 10 439 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 358 013.00 | 15 766 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 696 460.00 | 10 439 077.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 706.00 | 249 512.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 764 991.00 | 764 991.00 | 812 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 991.00 | 764 991.00 | 812 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 533.00 | 179 857.00 | ||
FQ Autres produits | 218.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 902 741.00 | 992 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 303 466.00 | 305 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 644.00 | 51 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 339.00 | 260 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 029.00 | 89 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 653.00 | 148 456.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 815 153.00 | |||
GE Autres charges | 1 553.00 | 38 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 496 836.00 | 894 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -594 095.00 | 98 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 189 826.00 | 175 907.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 192 239.00 | 257 386.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 791.00 | 78 564.00 | ||
GN Différences positives de change | 281.00 | 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 465 137.00 | 512 734.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 572.00 | 588 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 331.00 | 58 847.00 | ||
GS Différences négatives de change | 213.00 | 518.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 70 801.00 | 37 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 534 918.00 | 686 137.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 781.00 | -173 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -663 876.00 | -74 926.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | 5 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 878.00 | 1 510 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 616.00 | 1 580 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 738.00 | -69 626.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 136.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 533.00 | 141 044.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 363.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254 489.00 | 22 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033 406.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 292 999.00 | 23 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | 5 211.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 337.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 4 031 906.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 756.00 | 7 314 454.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 155.00 | 255.00 | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 926.00 | 89 497.00 | 2 328 423.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 029.00 | 89 652.00 | 255.00 | 2 333 427.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 4.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 4.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 41.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 929 978.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 791.00 | 837 064.00 | 82 791.00 | 837 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 614 109.00 | 1 235 725.00 | 82 791.00 | 4 767 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 614 109.00 | 1 235 725.00 | 82 791.00 | 4 767 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 815 153.00 | |||
UG ‐ Financières | 420 572.00 | 82 791.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | ||
UX Autres créances clients | 119 786.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | |||
VB T. V. A. | 5 761.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 072 128.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 217 826.00 | 7 217 826.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 105.00 | 259 105.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 762.00 | 91 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 296.00 | 35 296.00 | ||
VW T.V.A. | 129 691.00 | 129 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 113 408.00 | 9 113 408.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 790.00 | 39 790.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 696 460.00 | 9 696 460.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -357 544.00 | |||