MAB ROPPENHEIM
Dépôt
| Dénomination | MAB ROPPENHEIM |
| Siren | 430129338 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19923 |
| Numéro de Gestion | 2014B05229 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 31 323 131.00 | 31 323 131.00 | 34 858 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 323 131.00 | 31 323 131.00 | 34 858 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 420.00 | |||
BZ Autres créances | 112 340.00 | 112 340.00 | 137 300.00 | |
CF Disponibilités | 2 805.00 | 2 805.00 | 17 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 115 146.00 | 115 146.00 | 163 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 438 276.00 | 31 438 276.00 | 35 021 839.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 108 968.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 075 800.00 | 21 075 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 441 493.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 388 363.00 | -8 273 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 567.00 | 17 103 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 849 223.00 | 29 905 656.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 016.00 | 98 016.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 016.00 | 98 016.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 640.00 | 4 957 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 397.00 | 59 083.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 491 037.00 | 5 018 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 438 276.00 | 35 021 839.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 640.00 | 5 015 745.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -81.00 | -81.00 | 1 501 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -81.00 | -81.00 | 1 501 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 793.00 | |||
FQ Autres produits | -9 039.00 | 66 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 673.00 | 1 567 743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -528.00 | 1 926 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 185.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 378 401.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 400.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 156.00 | |||
GE Autres charges | 63 828.00 | 240 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 301.00 | 3 642 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 628.00 | -2 074 956.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 371 620.00 | 1 241 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 969 639.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 371 620.00 | 2 211 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133.00 | 586 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 133.00 | 586 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 371 487.00 | 1 625 027.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 357 859.00 | -449 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 670.00 | 23 139 632.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 670.00 | 23 139 632.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462.00 | 784 214.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 462.00 | 784 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 208.00 | 22 355 418.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 466 501.00 | 4 802 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 963.00 | 26 918 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 396.00 | 9 815 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 567.00 | 17 103 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 858 611.00 | 1 692 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 858 611.00 | 1 692 620.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 228 100.00 | 31 323 131.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 228 100.00 | 31 323 131.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 98 016.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 016.00 | 98 016.00 | ||
6T Sur comptes clients | 58 793.00 | 58 793.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 793.00 | 58 793.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 156 809.00 | 58 793.00 | 98 016.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 793.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 31 323 131.00 | 2 187 749.00 | ||
VB T. V. A. | 110 518.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 435 472.00 | 2 191 122.00 | 29 244 350.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 640.00 | 473 640.00 | ||
VW T.V.A. | 16 686.00 | 16 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 037.00 | 473 640.00 | 17 397.00 | |