CINECOM CHELLES
Dépôt
| Dénomination | CINECOM CHELLES |
| Siren | 430255471 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8308 |
| Numéro de Gestion | 2000B00402 |
| Code Activité | 4742Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 119.00 | 6 555.00 | 8 564.00 | 11 528.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 372.00 | 12 372.00 | 12 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | 179 941.00 | 6 555.00 | 173 385.00 | 181 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 299.00 | 129 299.00 | 41 186.00 | |
BZ Autres créances | 23 018.00 | 23 018.00 | 36 630.00 | |
CF Disponibilités | 247 613.00 | 247 613.00 | 231 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 399 991.00 | 399 991.00 | 310 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 932.00 | 6 555.00 | 573 376.00 | 491 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 319 800.00 | 319 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 980.00 | 31 980.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 342.00 | 4 441.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 239.00 | -17 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 365 677.00 | 338 438.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 604.00 | 3 725.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 604.00 | 3 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 2 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 476.00 | 77 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | 6 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 939.00 | 55 093.00 | ||
EA Autres dettes | 264.00 | 7 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 205 095.00 | 148 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 376.00 | 491 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 619.00 | 71 492.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 315 524.00 | 40 790.00 | 356 314.00 | 296 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 524.00 | 40 790.00 | 356 314.00 | 296 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 583.00 | 3 167.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 725.00 | 4 207.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 362 622.00 | 303 744.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 133 691.00 | 138 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 700.00 | 5 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 152 874.00 | 133 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 200.00 | 29 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 094.00 | 2 978.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 604.00 | 3 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 333 260.00 | 314 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 362.00 | -10 395.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 124.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 238.00 | -10 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | 727.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 558.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 3 285.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976.00 | 11 072.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976.00 | 11 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 732.00 | -7 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 867.00 | 307 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 628.00 | 324 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 239.00 | -17 783.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 550.00 | 3 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 989.00 | 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 026.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 464.00 | 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 119.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | 12 372.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 653.00 | 179 940.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | 3 094.00 | 6 555.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 461.00 | 3 094.00 | 6 555.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 725.00 | 2 604.00 | 3 724.00 | 2 604.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 725.00 | 2 604.00 | 3 724.00 | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | 2 604.00 | 3 724.00 | 2 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 604.00 | 3 725.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 372.00 | |||
UX Autres créances clients | 129 299.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | |||
VB T. V. A. | 4 963.00 | |||
VP Divers | 1 733.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 750.00 | 152 378.00 | 12 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 454.00 | 31 454.00 | ||
VW T.V.A. | 20 747.00 | 20 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 476.00 | 103 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 095.00 | 101 619.00 | 103 476.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 540.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 213.00 | 61 464.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 172.00 | 38 777.00 | ||
ST Autres comptes | 23 307.00 | 38 046.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 691.00 | 138 288.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | 2 008.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 607.00 | 3 888.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 700.00 | 5 896.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 50 665.00 | 54 849.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 482.00 | 25 031.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | ||