MEDIA & COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | MEDIA & COMPAGNIE |
| Siren | 430265793 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2017/003017 |
| Numéro de Gestion | 2014B00401 |
| Code Activité | 6312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39800 POLIGNY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378 198.00 | 556 946.00 | 821 252.00 | 984 629.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 009.00 | 891.00 | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 977.00 | 1 640.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 161.00 | 11 161.00 | 10 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 393 875.00 | 558 931.00 | 834 944.00 | 998 130.00 |
BP En cours de production de services | 7 371.00 | 617.00 | 6 754.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 631.00 | 98 631.00 | 85 098.00 | |
BZ Autres créances | 23 910.00 | 23 910.00 | 60 306.00 | |
CF Disponibilités | 3 201.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | 2 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 130 396.00 | 617.00 | 129 779.00 | 150 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 271.00 | 559 548.00 | 964 723.00 | 1 148 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 161.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 103 973.00 | 103 973.00 | ||
DH Report à nouveau | -149 991.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 747.00 | -149 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 134 235.00 | 463 982.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 346.00 | 308 573.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 083.00 | 44 161.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 866.00 | 17 866.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 139.00 | 178 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 075.00 | 119 923.00 | ||
EA Autres dettes | 12 341.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 638.00 | 550.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 815 487.00 | 669 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 723.00 | 1 148 849.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 187.00 | 393 073.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 413.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 209 210.00 | 209 210.00 | 434 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 210.00 | 209 210.00 | 434 523.00 | |
FM Production stockée | 7 371.00 | |||
FN Production immobilisée | 31 625.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210.00 | |||
FQ Autres produits | 44.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 216 625.00 | 466 358.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 179 155.00 | 293 312.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 5 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 555.00 | 93 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 581.00 | 26 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 965.00 | 158 435.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 617.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 809.00 | 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 535 894.00 | 593 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -319 269.00 | -126 816.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 261.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 261.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 717.00 | 12 894.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 717.00 | 12 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 456.00 | -12 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -329 724.00 | -139 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 027.00 | 5.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 258.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 027.00 | 8 263.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 050.00 | 10 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 050.00 | 18 545.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -10 282.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 913.00 | 474 621.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 660.00 | 624 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 747.00 | -149 991.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 093.00 | 410.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 096.00 | 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 161.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 393 875.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 568.00 | 163 377.00 | 556 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 588.00 | 1 986.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 966.00 | 163 965.00 | 558 931.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 617.00 | 617.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 617.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 617.00 | 15 617.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 617.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 161.00 | 11 161.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 631.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | |||
VB T. V. A. | 16 027.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 630.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 185.00 | 134 185.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 346.00 | 11 346.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 53 700.00 | 199 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 139.00 | 108 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | ||
VW T.V.A. | 17 633.00 | 17 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 654.00 | 33 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 301 083.00 | 301 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 341.00 | 12 341.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 638.00 | 6 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 622.00 | 591 322.00 | 199 600.00 | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 586.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 135 871.00 | 184 112.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 871.00 | 16 361.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 425.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 913.00 | 57 104.00 | ||
ST Autres comptes | 24 500.00 | 34 310.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 155.00 | 293 312.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 570.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 5 424.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 213.00 | 5 994.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 339 954.00 | 244 886.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 638.00 | 70 783.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | ||