HOTEL JERZUAL
Dépôt
| Dénomination | HOTEL JERZUAL |
| Siren | 430279877 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3118 |
| Numéro de Gestion | 2001B40054 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Lanvallay |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 772.00 | 8 253.00 | 39 518.00 | 43 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 349.00 | 176 131.00 | 34 217.00 | 36 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955 238.00 | 1 005 297.00 | 949 940.00 | 1 035 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 008.00 | 210 008.00 | 15 803.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 914.00 | 914.00 | 914.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 709.00 | 62 709.00 | 62 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 486 992.00 | 1 189 682.00 | 1 297 309.00 | 1 194 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 747.00 | 15 747.00 | 10 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 412.00 | 56 412.00 | 61 784.00 | |
BZ Autres créances | 243 150.00 | 243 150.00 | 28 586.00 | |
CF Disponibilités | 16 155.00 | 16 155.00 | 66 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 924.00 | 29 924.00 | 7 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 361 390.00 | 361 390.00 | 174 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 382.00 | 1 189 682.00 | 1 658 699.00 | 1 368 999.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 864.00 | 61 864.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 844.00 | 3 844.00 | ||
DG Autres réserves | 278 783.00 | 278 783.00 | ||
DH Report à nouveau | -141 668.00 | -170 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 466.00 | 29 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 542 289.00 | 502 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 285.00 | 627 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 70 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 249.00 | 62 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 555.00 | 74 238.00 | ||
EA Autres dettes | 17 277.00 | 31 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 116 410.00 | 866 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 699.00 | 1 368 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 490 155.00 | 490 155.00 | 528 903.00 | |
FG Production vendue services | 1 124 118.00 | 1 124 118.00 | 1 089 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 273.00 | 1 614 273.00 | 1 618 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 989.00 | 1 932.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 745.00 | 6 598.00 | ||
FQ Autres produits | 6 365.00 | 9 819.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 686 374.00 | 1 636 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 750.00 | 179 099.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 648.00 | 940.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 350.00 | 9 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 708 629.00 | 680 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 258.00 | 27 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 350 127.00 | 314 487.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 349.00 | 90 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 076.00 | 181 621.00 | ||
GE Autres charges | 106 448.00 | 89 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 633 937.00 | 1 573 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 436.00 | 63 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 298.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 298.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 037.00 | 31 402.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 037.00 | 31 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 739.00 | -31 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 697.00 | 31 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 695.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 5 695.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 698.00 | 27 539.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 698.00 | 27 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 031.00 | -21 843.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 801.00 | -19 075.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 339.00 | 1 642 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 872.00 | 1 613 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 466.00 | 29 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 087.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 131.00 | 276 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 623.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 842.00 | 276 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 314.00 | 47 772.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 698.00 | 2 375 596.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 623.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 012.00 | 2 486 992.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 652.00 | 3 915.00 | 3 314.00 | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 968.00 | 169 158.00 | 119 698.00 | 1 181 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 620.00 | 173 073.00 | 123 012.00 | 1 189 682.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 709.00 | |||
UX Autres créances clients | 56 412.00 | |||
VB T. V. A. | 49 947.00 | |||
VC Groupe et associés | 179 645.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 924.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 196.00 | 329 487.00 | 62 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 972.00 | 19 972.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 411.00 | 205 901.00 | 485 749.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 249.00 | 209 249.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 056.00 | 46 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 149.00 | 22 149.00 | ||
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623.00 | 11 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 277.00 | 17 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 507.00 | 535 997.00 | 485 749.00 | 96 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 664.00 | |||