CAP.LM
Dépôt
| Dénomination | CAP.LM |
| Siren | 430314096 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11189 |
| Numéro de Gestion | 2000B00562 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | ||
AN Terrains | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AP Constructions | 985 000.00 | 13 036.00 | 971 964.00 | 75 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 157.00 | 112 157.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 105 532.00 | 64 483.00 | 41 049.00 | 41 734.00 |
CU Autres participations | 1 312 083.00 | 1 312 083.00 | 1 312 083.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 171.00 | 11 171.00 | 11 171.00 | |
BF Prêts | 3 385.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 541 702.00 | 190 435.00 | 2 351 267.00 | 1 458 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | 535.00 | 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
BZ Autres créances | 1 071 585.00 | 1 071 585.00 | 1 046 143.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 963.00 | 5 609.00 | 3 354.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 138 286.00 | 138 286.00 | 197 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | 1 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 220 726.00 | 5 609.00 | 1 215 117.00 | 1 248 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 428.00 | 196 044.00 | 3 566 384.00 | 2 706 796.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 608.00 | 3 608.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 249.00 | ||
DG Autres réserves | 4 731.00 | 4 731.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 687.00 | -70 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 371.00 | 48 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 229 271.00 | 2 186 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 969.00 | 472 930.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 708.00 | 36 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 9 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 893.00 | 937.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 337 113.00 | 519 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 384.00 | 2 706 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 066.00 | 10 066.00 | 9 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 066.00 | 10 066.00 | 9 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 066.00 | 9 821.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 223.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 120 451.00 | 55 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 575.00 | 1 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 435.00 | 3 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 977.00 | 3 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 057.00 | 4 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 148 496.00 | 72 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -138 429.00 | -62 335.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 228 567.00 | 217 084.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 3.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111.00 | 179.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 430.00 | 13 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 243 110.00 | 230 773.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45.00 | 3 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 543.00 | 57 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 588.00 | 60 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 182 523.00 | 169 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 093.00 | 107 539.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 184.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 566.00 | 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1 406.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 13 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 037.00 | -13 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 759.00 | 45 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 743.00 | 240 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 371.00 | 192 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 371.00 | 48 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 460.00 | 900 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 064.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 283.00 | 900 174.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 945.00 | 1 217 689.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | 1 323 254.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 755.00 | 2 541 702.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 760.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 564.00 | 4 057.00 | 10 945.00 | 189 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 324.00 | 4 057.00 | 10 945.00 | 190 435.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 17 835.00 | 45.00 | 12 272.00 | 5 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 260.00 | 45.00 | 13 697.00 | 5 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 260.00 | 45.00 | 13 697.00 | 5 609.00 |
UG ‐ Financières | 45.00 | 1 697.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 595.00 | |||
VP Divers | 808.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 037 173.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 942.00 | 150 191.00 | 922 751.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 969.00 | 76 149.00 | 324 836.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 708.00 | 110 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 113.00 | 203 293.00 | 324 836.00 | 808 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 961.00 | |||