IDEA SECURITE
Dépôt
| Dénomination | IDEA SECURITE |
| Siren | 430379842 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 5041 |
| Numéro de Gestion | 2000B00143 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 401.00 | 13 903.00 | 6 498.00 | 813.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AP Constructions | 3 950.00 | 682.00 | 3 268.00 | 3 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 614.00 | 215 397.00 | 202 217.00 | 187 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 459.00 | 134 356.00 | 222 103.00 | 136 785.00 |
AX Avances et acomptes | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 119 999.00 | 1 119 999.00 | 619 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 971 873.00 | 364 338.00 | 1 607 535.00 | 983 990.00 |
BT Marchandises | 195 894.00 | 195 894.00 | 165 888.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | 40 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 270.00 | 38 701.00 | 1 535 569.00 | 1 559 509.00 |
CF Disponibilités | 561 576.00 | 561 576.00 | 544 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | 5 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 338 394.00 | 38 701.00 | 2 299 693.00 | 2 315 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 267.00 | 403 039.00 | 3 907 228.00 | 3 299 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 287.00 | ||
DG Autres réserves | 62 867.00 | 62 867.00 | ||
DH Report à nouveau | 976 748.00 | 1 066 207.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 781.00 | 420 254.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 146.00 | 4 406.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 749 543.00 | 1 676 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 450.00 | 518 851.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 659.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | 4 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 255.00 | 496 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 550.00 | 318 274.00 | ||
EA Autres dettes | 507 769.00 | 3 645.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 498.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 157 685.00 | 1 623 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 228.00 | 3 299 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 959 156.00 | 1 045 682.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 614 313.00 | 3 236 611.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573 468.00 | 4 282 293.00 | ||
FN Production immobilisée | 57 263.00 | 99 634.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 076.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 364.00 | 12 576.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 756.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 644 268.00 | 4 395 258.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 508.00 | 444 976.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 144.00 | 10 304.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 417 776.00 | 2 024 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 258.00 | 34 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 841 634.00 | 838 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 579.00 | 206 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 660.00 | 91 161.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 937.00 | 14 038.00 | ||
GE Autres charges | 11 811.00 | 35 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 036 019.00 | 3 699 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 608 249.00 | 695 892.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 504.00 | 27 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 504.00 | 27 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 411.00 | -27 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 584 838.00 | 668 697.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003.00 | 281.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 062.00 | 158 025.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 065.00 | 158 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | 592.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 601.00 | 157 959.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 473.00 | 158 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 408.00 | -245.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 248 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 658 426.00 | 4 553 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 645.00 | 4 133 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 781.00 | 420 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 700.00 | 7 701.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 155.00 | 231 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 999.00 | 506 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 855.00 | 745 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 401.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 787.00 | 789 623.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 126 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 787.00 | 1 971 873.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | 2 016.00 | 13 903.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 977.00 | 101 644.00 | 11 187.00 | 350 435.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 865.00 | 103 660.00 | 11 187.00 | 364 338.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 29 128.00 | 19 937.00 | 10 364.00 | 38 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 128.00 | 19 937.00 | 10 364.00 | 38 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 128.00 | 19 937.00 | 10 364.00 | 38 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 937.00 | 10 364.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 739.00 | 55 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 232 571.00 | 1 232 571.00 | ||
VB T. V. A. | 50 646.00 | 50 646.00 | ||
VC Groupe et associés | 126 516.00 | 126 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 798.00 | 108 798.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 275.00 | 1 580 425.00 | 6 850.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 450.00 | 90 138.00 | 319 575.00 | 400 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 255.00 | 480 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 816.00 | 104 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 675.00 | 78 675.00 | ||
VW T.V.A. | 172 888.00 | 172 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 025.00 | 1 435 713.00 | 319 575.00 | 400 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 535.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 957.00 | |||