ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE
Dépôt
| Dénomination | ATELIER NAUTIQUE DE KEROLLAIRE |
| Siren | 430380816 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2267 |
| Numéro de Gestion | 2000B00178 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 56370 Sarzeau |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 7 271.00 | 7 271.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 836.00 | 59 746.00 | 12 089.00 | 17 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 811.00 | 16 095.00 | 63 716.00 | 3 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | 5 281.00 | 5 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 173 667.00 | 84 958.00 | 88 709.00 | 34 453.00 |
BT Marchandises | 336 656.00 | 34 892.00 | 301 764.00 | 277 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 497.00 | 9 497.00 | 11 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 270.00 | 869.00 | 205 401.00 | 141 218.00 |
BZ Autres créances | 57 202.00 | 57 202.00 | 22 128.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 120 000.00 | 90 000.00 | |
CF Disponibilités | 211 275.00 | 211 275.00 | 225 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | 4 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 943 891.00 | 35 761.00 | 908 130.00 | 773 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 558.00 | 120 719.00 | 996 839.00 | 807 567.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 367 708.00 | 293 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 133.00 | 74 052.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 123.00 | 674.00 | ||
DL TOTAL (I) | 485 965.00 | 434 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 628.00 | 9 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 943.00 | 87 891.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 644.00 | 42 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 142.00 | 153 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 067.00 | 46 211.00 | ||
EA Autres dettes | 1 611.00 | 67.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 839.00 | 33 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 510 874.00 | 373 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 839.00 | 807 567.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 468.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 552.00 | 66 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 301.00 | 66 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 468.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 158 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127.00 | 173 667.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | 1 845.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 003.00 | 12 237.00 | 127.00 | 83 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 848.00 | 12 237.00 | 127.00 | 84 958.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 123.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 674.00 | 450.00 | 1 123.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 22 642.00 | 34 892.00 | 22 642.00 | 34 892.00 |
6T Sur comptes clients | 586.00 | 869.00 | 586.00 | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 228.00 | 35 761.00 | 23 228.00 | 35 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 902.00 | 36 211.00 | 23 228.00 | 36 884.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042.00 | |||
UX Autres créances clients | 205 228.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 096.00 | |||
VB T. V. A. | 15 484.00 | |||
VP Divers | 7 577.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 028.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 745.00 | 266 464.00 | 5 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 597.00 | 12 203.00 | 36 395.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 142.00 | 270 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 591.00 | 29 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 182.00 | 34 182.00 | ||
VW T.V.A. | 43 245.00 | 43 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 943.00 | 15 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 839.00 | 41 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 230.00 | 454 836.00 | 36 395.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902.00 | |||