SARL PHILEAS
Dépôt
| Dénomination | SARL PHILEAS |
| Siren | 430414763 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2910 |
| Numéro de Gestion | 2000B00200 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29780 Plouhinec |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 377.00 | 26 223.00 | 2 005 154.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 031 872.00 | 26 223.00 | 2 005 649.00 | |
BT Marchandises | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 145 299.00 | 1 033.00 | 144 266.00 | |
BZ Autres créances | 8 127.00 | 8 127.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | 235 000.00 | ||
CF Disponibilités | 898 750.00 | 898 750.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 291 455.00 | 1 033.00 | 1 290 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 328.00 | 27 256.00 | 3 296 071.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 448 064.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 685.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 657 749.00 | |||
DN Avances conditionnées | 811 050.00 | |||
DO TOTAL (II) | 811 050.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 56 556.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 56 556.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 008.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 857.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 862.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 466.00 | |||
EA Autres dettes | 36 784.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 770 716.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 071.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 545.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 818.00 | 4 818.00 | ||
FG Production vendue services | 942 847.00 | 5 080.00 | 947 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 665.00 | 5 080.00 | 952 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 406.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 959 153.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 723.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 461.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 177 043.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 120.00 | |||
FY Salaires et traitements | 279 213.00 | |||
FZ Charges sociales | 84 730.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 659.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 033.00 | |||
GE Autres charges | 921.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 656 904.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 249.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 26 265.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 407.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 407.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 782.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 782.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 625.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 609.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 036.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 044.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 044.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 880.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 560.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 875.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 685.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 406.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 673.00 | 3 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 168.00 | 3 117.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 413.00 | 2 031 377.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 413.00 | 2 031 872.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 914.00 | 95 772.00 | 9 413.00 | 837 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 914.00 | 95 772.00 | 9 413.00 | 837 273.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 480.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | |||
UX Autres créances clients | 143 749.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | |||
VB T. V. A. | 4 463.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 851.00 | 156 371.00 | 480.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 837.00 | 132 837.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 171.00 | 371 109.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 862.00 | 31 862.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 428.00 | 25 428.00 | ||
VW T.V.A. | 35 038.00 | 35 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 857.00 | 64 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 784.00 | 36 784.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 740.00 | 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 716.00 | 348 545.00 | 371 109.00 | 51 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 262.00 | |||