PHONE FREIGHT SARL
Dépôt
| Dénomination | PHONE FREIGHT SARL |
| Siren | 430456046 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2333 |
| Numéro de Gestion | 2000B00117 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 15 152.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 43 945.00 | 43 741.00 | 204.00 | 2 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 704.00 | 17 704.00 | 17 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 190.00 | 61 282.00 | 17 908.00 | 20 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 332.00 | 6 210.00 | 633 122.00 | 472 390.00 |
BZ Autres créances | 138 381.00 | 138 381.00 | 160 025.00 | |
CF Disponibilités | 185.00 | 185.00 | 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 761.00 | 112 761.00 | 119 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 890 659.00 | 6 210.00 | 884 449.00 | 752 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 849.00 | 67 492.00 | 902 357.00 | 773 022.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 895.00 | -31 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 044.00 | 5 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 107 062.00 | 139 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 221.00 | 26 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 11 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 770.00 | 427 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 919.00 | 166 510.00 | ||
EA Autres dettes | 2 292.00 | 2 606.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 795 295.00 | 633 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 357.00 | 773 022.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 296.00 | 633 916.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 221.00 | 6 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 672 200.00 | 208 933.00 | 1 881 133.00 | 1 848 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 200.00 | 208 933.00 | 1 881 133.00 | 1 848 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 498.00 | 45 834.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 924 634.00 | 1 895 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 424 499.00 | 1 379 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 705.00 | 18 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 375 722.00 | 365 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 263.00 | 89 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 312.00 | 13 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 370.00 | 3 424.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 37.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 919 879.00 | 1 868 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 755.00 | 26 946.00 | ||
GN Différences positives de change | 115.00 | 2 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115.00 | 2 312.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 815.00 | 3 513.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 215.00 | 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 030.00 | 3 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 915.00 | -1 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 840.00 | 25 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 452.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 452.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 802.00 | 25 328.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 882.00 | 25 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 882.00 | -19 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 748.00 | 1 902 842.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 792.00 | 1 897 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 044.00 | 5 713.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 499.00 | 63 499.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 161.00 | 31 122.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 5 033.00 | 3 442.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 098.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 704.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 191.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 098.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 704.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 191.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 580.00 | 2 312.00 | 58 892.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 969.00 | 2 312.00 | 61 281.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 177.00 | 2 370.00 | 2 337.00 | 6 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 177.00 | 2 370.00 | 2 337.00 | 6 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 177.00 | 2 370.00 | 2 337.00 | 6 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 370.00 | 2 337.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 704.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 534.00 | |||
UX Autres créances clients | 529 798.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | |||
VB T. V. A. | 89 533.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 761.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 178.00 | 890 474.00 | 17 704.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 221.00 | 7 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 770.00 | 558 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 295.00 | 46 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 077.00 | 30 077.00 | ||
VW T.V.A. | 114 914.00 | 114 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 058.00 | 11 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 296.00 | 795 296.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 760.00 | |||