FINANCE ACTIVE
Dépôt
| Dénomination | FINANCE ACTIVE |
| Siren | 430479378 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64644 |
| Numéro de Gestion | 2000B07338 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 289.00 | 189 577.00 | 1 712.00 | 14 108.00 |
AH Fonds commercial | 150 245.00 | 150 245.00 | 150 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 870.00 | 445 870.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 063.00 | 778 247.00 | 629 817.00 | 610 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 974.00 | |||
CU Autres participations | 854 071.00 | 854 071.00 | 348 946.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 208 396.00 | 208 396.00 | 208 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 257 934.00 | 1 413 694.00 | 1 844 240.00 | 1 364 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | 5 593.00 | 5 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103 712.00 | 73 197.00 | 5 030 515.00 | 5 053 329.00 |
BZ Autres créances | 4 961 512.00 | 4 961 512.00 | 3 940 981.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 159 063.00 | 3 159 063.00 | 3 733 373.00 | |
CF Disponibilités | 763 594.00 | 763 594.00 | 757 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 393 804.00 | 393 804.00 | 163 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 387 277.00 | 73 197.00 | 14 314 080.00 | 13 654 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 645 211.00 | 1 486 891.00 | 16 158 321.00 | 15 018 659.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 204.00 | 256 204.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 827 356.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 430.00 | 1 699 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 072 990.00 | 2 285 636.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 107.00 | 280 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 78 107.00 | 280 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 157.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 327.00 | 84 327.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 823.00 | 842 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585 028.00 | 3 148 144.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
EA Autres dettes | 447 158.00 | 68 492.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 491 988.00 | 8 290 544.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 007 224.00 | 12 452 254.00 | ||
ED (V) | 769.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 158 321.00 | 15 018 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 787 196.00 | 3 160 031.00 | 16 947 226.00 | 15 551 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 787 196.00 | 3 160 031.00 | 16 947 226.00 | 15 551 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 068.00 | 485 840.00 | ||
FQ Autres produits | 67 739.00 | 37 070.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 364 032.00 | 16 074 071.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 767 810.00 | 4 672 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 487 912.00 | 427 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 701 680.00 | 6 082 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 929 795.00 | 2 784 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 166 726.00 | 127 978.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 197.00 | 329 804.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 705.00 | 135 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 128 824.00 | 14 589 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 235 208.00 | 1 484 331.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 743.00 | 119 091.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 644.00 | 24 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 388.00 | 143 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 909.00 | 17 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 909.00 | 17 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 478.00 | 125 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 282 686.00 | 1 610 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 187.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 187.00 | 28 760.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 187.00 | -28 635.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 367.00 | 224 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -559 298.00 | -341 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 430 420.00 | 16 217 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 770 990.00 | 14 518 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 430.00 | 1 699 432.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 404.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 063.00 | 173 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 807.00 | 506 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 273.00 | 680 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 404.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 974.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 974.00 | 1 408 063.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 1 062 467.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 974.00 | 1 500.00 | 3 257 934.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 050.00 | 12 397.00 | 635 447.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 918.00 | 154 329.00 | 778 247.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 968.00 | 166 726.00 | 1 413 694.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 78 107.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 201 893.00 | 78 107.00 | |
6T Sur comptes clients | 138 347.00 | 73 197.00 | 138 347.00 | 73 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 347.00 | 73 197.00 | 138 347.00 | 73 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 347.00 | 73 197.00 | 340 241.00 | 151 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 197.00 | 340 241.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 208 396.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 103 712.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 788.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 889.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 433 632.00 | |||
VB T. V. A. | 135 497.00 | |||
VP Divers | 2 917.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 190 097.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 691.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 393 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 667 423.00 | 10 459 027.00 | 208 396.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 327.00 | 84 327.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 823.00 | 1 388 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 995 628.00 | 995 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 560.00 | 816 560.00 | ||
VW T.V.A. | 745 336.00 | 745 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 505.00 | 27 505.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 324 088.00 | 324 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 070.00 | 123 070.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 491 988.00 | 8 491 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 007 224.00 | 12 922 897.00 | 84 327.00 | |