PROCADRE
Dépôt
| Dénomination | PROCADRE |
| Siren | 431311638 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 746 |
| Numéro de Gestion | 2004B50057 |
| Code Activité | 3092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22970 Ploumagoar |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 282.00 | 4 247.00 | 4 036.00 | 5 634.00 |
AP Constructions | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 312.00 | 7 312.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 920.00 | 5 920.00 | ||
CU Autres participations | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 214.00 | 20 453.00 | 7 761.00 | 9 359.00 |
BT Marchandises | 287 312.00 | 287 312.00 | 299 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 928.00 | 281 102.00 | 118 826.00 | 111 513.00 |
BZ Autres créances | 184 087.00 | 184 087.00 | 193 301.00 | |
CF Disponibilités | 25 472.00 | 25 472.00 | 42 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 896 799.00 | 281 102.00 | 615 697.00 | 646 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 013.00 | 301 556.00 | 623 457.00 | 655 520.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 480.00 | 12 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
DG Autres réserves | 420 713.00 | 420 713.00 | ||
DH Report à nouveau | -354 678.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 027.00 | -354 678.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 736.00 | 79 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 851.00 | 494 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 509.00 | 61 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 361.00 | 19 009.00 | ||
EA Autres dettes | 933.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 569 722.00 | 575 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 457.00 | 655 520.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 154 117.00 | 154 117.00 | 187 055.00 | |
FG Production vendue services | 116.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 117.00 | 154 117.00 | 187 171.00 | |
FQ Autres produits | 3 240.00 | 168.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 157 358.00 | 187 339.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 901.00 | 90 708.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 859.00 | 90 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 855.00 | 62 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 2 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 267.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 053.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 598.00 | 1 332.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 102.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 180 309.00 | 539 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 951.00 | -351 953.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 931.00 | 847.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 975.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 931.00 | 5 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 329.00 | 8 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 329.00 | 8 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 398.00 | -2 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 349.00 | -354 390.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 110.00 | 193 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 138.00 | 547 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 027.00 | -354 678.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 282.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 207.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 214.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 207.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 214.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 1 598.00 | 4 247.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 207.00 | 16 207.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 855.00 | 1 598.00 | 20 453.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 281 102.00 | 281 102.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 102.00 | 281 102.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 281 102.00 | 281 102.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 399 928.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | |||
VB T. V. A. | 5 391.00 | |||
VC Groupe et associés | 172 088.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 515.00 | 584 015.00 | 3 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 851.00 | 27 777.00 | 196 663.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 509.00 | 46 996.00 | 3 584.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 223.00 | 161.00 | 1 289.00 | |
VW T.V.A. | 9 846.00 | 4 235.00 | 2 363.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 1 920.00 | 1 841.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 722.00 | 81 089.00 | 205 740.00 | 282 893.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 249.00 | 13 904.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 828.00 | 16 012.00 | ||
ST Autres comptes | 17 778.00 | 32 625.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 855.00 | 62 541.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 2 023.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 095.00 | 2 087.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 823.00 | 34 450.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 321.00 | 16 338.00 | ||