KLUBB FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KLUBB FRANCE |
| Siren | 431418995 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13252 |
| Numéro de Gestion | 2000B00515 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77164 FERRIERES-EN-BRIE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 17 495.00 | 14 504.00 | 11 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 266.00 | 73 003.00 | 81 262.00 | 83 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 638.00 | 540 304.00 | 609 333.00 | 399 481.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 235.00 | 30 235.00 | 30 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 666 139.00 | 630 804.00 | 1 035 335.00 | 824 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 740 300.00 | 411 600.00 | 9 328 700.00 | 9 009 052.00 |
BN En cours de production de biens | 455 702.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 498.00 | 181 243.00 | 2 283 255.00 | 2 677 678.00 |
BZ Autres créances | 1 214 915.00 | 1 214 915.00 | 1 191 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 709.00 | 1 709.00 | 1 709.00 | |
CF Disponibilités | 254 345.00 | 254 345.00 | 161 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 185.00 | 87 185.00 | 100 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 762 955.00 | 592 843.00 | 13 170 112.00 | 13 597 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 429 095.00 | 1 223 647.00 | 14 205 447.00 | 14 422 267.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 718.00 | 44 718.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 228 281.00 | 1 228 281.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 472.00 | 4 472.00 | ||
DG Autres réserves | 2 759 935.00 | 2 081 183.00 | ||
DH Report à nouveau | 888 063.00 | 888 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 521.00 | 678 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 350 993.00 | 4 925 471.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 580.00 | 89 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 580.00 | 89 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 456.00 | 1 661 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 306.00 | 31 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 004.00 | 4 869 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 531.00 | 937 635.00 | ||
EA Autres dettes | 590 094.00 | 1 905 518.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | 2 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 781 873.00 | 9 407 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 205 447.00 | 14 422 267.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 350 816.00 | 8 608 251.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 572.00 | 435 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 73 761.00 | |||
FD Production vendue biens | 31 135 750.00 | 1 811 726.00 | 32 947 476.00 | 27 316 567.00 |
FG Production vendue services | 448 870.00 | -2 989.00 | 445 881.00 | 608 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 584 620.00 | 1 808 736.00 | 33 393 357.00 | 27 998 967.00 |
FM Production stockée | -455 702.00 | 437 135.00 | ||
FN Production immobilisée | 124 366.00 | 9 877.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 079.00 | 26 363.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 768.00 | 133 978.00 | ||
FQ Autres produits | 355.00 | 1 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 118 224.00 | 28 607 574.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406.00 | 2 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 286 129.00 | 18 096 765.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 299.00 | -220 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 406 879.00 | 6 797 300.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 085.00 | 242 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 603 490.00 | 2 332 069.00 | ||
FZ Charges sociales | 790 656.00 | 765 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 171.00 | 328 025.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 099.00 | 168 907.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 580.00 | |||
GE Autres charges | 2 211.00 | 1 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 312 409.00 | 28 514 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 805 815.00 | 93 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 485 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 499.00 | 36 706.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 499.00 | 521 706.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 149.00 | 182 285.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 566.00 | 50 810.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169 715.00 | 233 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 216.00 | 288 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 644 599.00 | 381 949.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 753.00 | 784 430.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 753.00 | 784 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 956.00 | 40 651.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 210.00 | 414 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 166.00 | 454 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 586.00 | 329 453.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 592.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 072.00 | 32 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 373 477.00 | 29 913 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 947 955.00 | 29 234 958.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 521.00 | 678 752.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 813.00 | 241 147.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 320.00 | 45 801.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 289.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 307.00 | 13 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 819.00 | 622 609.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 415.00 | 636 569.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 289.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 267.00 | 32 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 522.00 | 1 303 904.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 078.00 | 1 335 904.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 289.00 | 4 289.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 998.00 | 10 765.00 | 37 267.00 | 17 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 093.00 | 252 407.00 | 163 192.00 | 613 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 380.00 | 263 172.00 | 204 748.00 | 630 805.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 72 580.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | 13 580.00 | 30 000.00 | 72 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 000.00 | 13 580.00 | 30 000.00 | 72 580.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 235.00 | 30 235.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 207 452.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 149.00 | |||
VP Divers | 396 533.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 233.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 186.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 835.00 | 3 796 835.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 716.00 | 315 716.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 740.00 | 371 683.00 | 431 058.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 307.00 | 31 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 005.00 | 6 036 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 311 595.00 | 311 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 617.00 | 282 617.00 | ||
VW T.V.A. | 312 304.00 | 312 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 016.00 | 99 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 094.00 | 190 094.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 781 874.00 | 8 350 817.00 | 431 058.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 517.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||