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KLUBB FRANCE

Dépôt

DénominationKLUBB FRANCE
Siren431418995
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt13252
Numéro de Gestion2000B00515
Code Activité2920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/11/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77164 FERRIERES-EN-BRIE
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 32 000.00 17 495.00 14 504.00 11 309.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 154 266.00 73 003.00 81 262.00 83 242.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 149 638.00 540 304.00 609 333.00 399 481.00
CU Autres participations 300 000.00 300 000.00 300 000.00
BH Autres immobilisations financières 30 235.00 30 235.00 30 235.00
BJ TOTAL (I) 1 666 139.00 630 804.00 1 035 335.00 824 268.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 740 300.00 411 600.00 9 328 700.00 9 009 052.00
BN En cours de production de biens 455 702.00
BX Clients et comptes rattachés 2 464 498.00 181 243.00 2 283 255.00 2 677 678.00
BZ Autres créances 1 214 915.00 1 214 915.00 1 191 943.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 709.00 1 709.00 1 709.00
CF Disponibilités 254 345.00 254 345.00 161 191.00
CH Charges constatées d’avance 87 185.00 87 185.00 100 720.00
CJ TOTAL (II) 13 762 955.00 592 843.00 13 170 112.00 13 597 998.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 429 095.00 1 223 647.00 14 205 447.00 14 422 267.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 44 718.00 44 718.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 228 281.00 1 228 281.00
DD Réserve légale (1) 4 472.00 4 472.00
DG Autres réserves 2 759 935.00 2 081 183.00
DH Report à nouveau 888 063.00 888 063.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 425 521.00 678 752.00
DL TOTAL (I) 5 350 993.00 4 925 471.00
DP Provisions pour risques 72 580.00 89 000.00
DR TOTAL (IV) 72 580.00 89 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 118 456.00 1 661 524.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 31 306.00 31 306.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 036 004.00 4 869 665.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 005 531.00 937 635.00
EA Autres dettes 590 094.00 1 905 518.00
EB Produits constatés d’avance (2) 480.00 2 145.00
EC TOTAL (IV) 8 781 873.00 9 407 795.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 205 447.00 14 422 267.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 350 816.00 8 608 251.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 308 572.00 435 926.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 73 761.00
FD Production vendue biens 31 135 750.00 1 811 726.00 32 947 476.00 27 316 567.00
FG Production vendue services 448 870.00 -2 989.00 445 881.00 608 637.00
FJ Chiffres d’affaires nets 31 584 620.00 1 808 736.00 33 393 357.00 27 998 967.00
FM Production stockée -455 702.00 437 135.00
FN Production immobilisée 124 366.00 9 877.00
FO Subventions d’exploitation 20 079.00 26 363.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 35 768.00 133 978.00
FQ Autres produits 355.00 1 251.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 33 118 224.00 28 607 574.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 406.00 2 921.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 21 286 129.00 18 096 765.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -431 299.00 -220 572.00
FW Autres achats et charges externes 7 406 879.00 6 797 300.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 239 085.00 242 085.00
FY Salaires et traitements 2 603 490.00 2 332 069.00
FZ Charges sociales 790 656.00 765 594.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 263 171.00 328 025.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 138 099.00 168 907.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 13 580.00
GE Autres charges 2 211.00 1 137.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 32 312 409.00 28 514 235.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 805 815.00 93 338.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 485 000.00
GN Différences positives de change 8 499.00 36 706.00
GP Total des produits financiers (V) 8 499.00 521 706.00
GR Intérêts et charges assimilées 154 149.00 182 285.00
GS Différences négatives de change 15 566.00 50 810.00
GU Total des charges financières (VI) 169 715.00 233 095.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -161 216.00 288 611.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 644 599.00 381 949.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 216 753.00 784 430.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 30 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 246 753.00 784 430.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 99 956.00 40 651.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 132 210.00 414 326.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 232 166.00 454 977.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 586.00 329 453.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 40 592.00
HK Impôts sur les bénéfices 193 072.00 32 650.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33 373 477.00 29 913 711.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 32 947 955.00 29 234 958.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 425 521.00 678 752.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 134 813.00 241 147.00
A1 ACTIF ‐ Placements 9 320.00 45 801.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 289.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55 307.00 13 960.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 006 819.00 622 609.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 066 415.00 636 569.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 289.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 37 267.00 32 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 325 522.00 1 303 904.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 367 078.00 1 335 904.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 289.00 4 289.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 43 998.00 10 765.00 37 267.00 17 496.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 524 093.00 252 407.00 163 192.00 613 309.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 572 380.00 263 172.00 204 748.00 630 805.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 72 580.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 89 000.00 13 580.00 30 000.00 72 580.00
7C TOTAL GENERAL 89 000.00 13 580.00 30 000.00 72 580.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 30 235.00 30 235.00
VA Clients douteux ou litigieux 207 452.00
UX Autres créances clients 2 149.00
VP Divers 396 533.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 816 233.00
VS Charges constatées d’avance 87 186.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 796 835.00 3 796 835.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 315 716.00 315 716.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 802 740.00 371 683.00 431 058.00
8A Emprunts et dettes financières divers 31 307.00 31 307.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 036 005.00 6 036 005.00
8C Personnel et comptes rattachés 311 595.00 311 595.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 282 617.00 282 617.00
VW T.V.A. 312 304.00 312 304.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 99 016.00 99 016.00
VI Groupe et associés 400 000.00 400 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 190 094.00 190 094.00
8L Produits constatés d’avance 480.00 480.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 781 874.00 8 350 817.00 431 058.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 361 517.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 75.00