SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT SEMAD
Dépôt
| Dénomination | SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT SEMAD |
| Siren | 431464627 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14966 |
| Numéro de Gestion | 2000B02189 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93600 AULNAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 1 691.00 | 404.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 509.00 | 76 536.00 | 40 973.00 | 51 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 804.00 | 210 526.00 | 159 278.00 | 133 846.00 |
CU Autres participations | 47 750.00 | 47 750.00 | 47 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 478.00 | 36 478.00 | 22 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 573 635.00 | 288 753.00 | 284 882.00 | 255 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 606.00 | 246 855.00 | 397 751.00 | 580 512.00 |
BZ Autres créances | 145 240.00 | 145 240.00 | 156 876.00 | |
CF Disponibilités | 373 366.00 | 373 366.00 | 273 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 547.00 | 84 547.00 | 86 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 247 759.00 | 246 855.00 | 1 000 904.00 | 1 097 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 394.00 | 535 608.00 | 1 285 786.00 | 1 353 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
DH Report à nouveau | -265 829.00 | -231 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 303.00 | -34 399.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 629.00 | 42 674.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 428.00 | 53 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 308.00 | 124 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 403.00 | 597 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 550 804.00 | 467 370.00 | ||
EA Autres dettes | 49 471.00 | 29 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 248 415.00 | 1 270 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 786.00 | 1 353 629.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 228 914.00 | 1 228 914.00 | 1 275 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 914.00 | 1 228 914.00 | 1 275 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 045.00 | 10 148.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 186.00 | 71 188.00 | ||
FQ Autres produits | 4 099.00 | 385.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 364 244.00 | 1 357 620.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 790 342.00 | 818 894.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 595.00 | 181 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 177 022.00 | 163 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 866.00 | 75 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 430.00 | 59 890.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 603.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 140 105.00 | 146 574.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 476 962.00 | 1 486 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 718.00 | -128 522.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | 1 857.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 560.00 | 1 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 223.00 | 1 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 223.00 | 1 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 336.00 | 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 382.00 | -128 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 474.00 | 152 378.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 474.00 | 152 378.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 395.00 | 22 534.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 973.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 395.00 | 58 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 079.00 | 93 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 277.00 | 1 511 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 580.00 | 1 546 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 303.00 | -34 399.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 300 174.00 | 49 603.00 | 102 922.00 | 246 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 174.00 | 49 603.00 | 102 922.00 | 246 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 174.00 | 49 603.00 | 102 922.00 | 246 855.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 871.00 | 874 393.00 | 36 478.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 308.00 | 112 308.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 403.00 | 497 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 471.00 | 49 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 415.00 | 1 112 747.00 | 135 668.00 | |