FASTBOOKING
Dépôt
| Dénomination | FASTBOOKING |
| Siren | 431513852 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23672 |
| Numéro de Gestion | 2016B00630 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 788.00 | 72 033.00 | 89 755.00 | 116 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 365.00 | 24 448.00 | 21 917.00 | 42 875.00 |
CU Autres participations | 246 185.00 | 246 185.00 | 159 704.00 | |
BF Prêts | 14 060.00 | 14 060.00 | 14 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | 6 556.00 | 8 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 474 958.00 | 96 481.00 | 378 476.00 | 341 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 284 898.00 | 411 424.00 | 6 873 473.00 | 4 311 992.00 |
BZ Autres créances | 4 135 776.00 | 355 659.00 | 3 780 117.00 | 13 506 301.00 |
CF Disponibilités | 124 438.00 | 124 438.00 | 1 146 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 301.00 | 93 301.00 | 91 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 638 415.00 | 767 084.00 | 10 871 330.00 | 19 056 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 872.00 | 108 872.00 | 114 257.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 222 245.00 | 863 565.00 | 11 358 679.00 | 19 511 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 330 901.00 | 18 330 901.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 985.00 | 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 326 397.00 | 326 397.00 | ||
DG Autres réserves | 11 540.00 | 11 540.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 113 242.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 080 464.00 | -7 113 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 476 116.00 | 11 556 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 478 418.00 | 770 740.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 478 418.00 | 770 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 718.00 | 21 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 538 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 264.00 | 4 115 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 601.00 | 1 656 139.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | ||
EA Autres dettes | 195 232.00 | 92 576.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 860.00 | 757 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 404 144.00 | 7 184 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 358 679.00 | 19 511 691.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 142 833.00 | 3 246 658.00 | 17 389 492.00 | 16 111 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 142 833.00 | 3 246 658.00 | 17 389 492.00 | 16 111 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 199 620.00 | 369 914.00 | ||
FQ Autres produits | 17 803.00 | 11 741.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 606 916.00 | 16 493 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 081 330.00 | 15 917 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 860.00 | 154 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 613 043.00 | 3 637 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 608 662.00 | 1 853 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 779.00 | 42 042.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 82 068.00 | 1 058 829.00 | ||
GE Autres charges | 646 677.00 | 214 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 245 422.00 | 22 877 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 638 506.00 | -6 384 307.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 303 513.00 | 219 912.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 657.00 | 154 669.00 | ||
GN Différences positives de change | 32 628.00 | 107 262.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 451 798.00 | 481 844.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 234.00 | 268 227.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 648.00 | |||
GS Différences négatives de change | 72 732.00 | 45 815.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 185 966.00 | 344 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 265 832.00 | 137 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 372 674.00 | -6 247 153.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 271.00 | 2 418.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 474.00 | 5 091 336.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 745.00 | 5 093 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 843 995.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 399.00 | 4 947 468.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 537.00 | 243 924.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 535.00 | 6 035 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 209.00 | -941 633.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 545.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 608 460.00 | 22 069 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 688 924.00 | 29 182 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 080 464.00 | -7 113 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 341.00 | 1 588.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 455.00 | 3 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 850.00 | 87 953.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 646.00 | 93 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 140.00 | 161 789.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 021.00 | 46 366.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 266 803.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 160.00 | 474 958.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 884.00 | 28 288.00 | 14 139.00 | 72 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 579.00 | 13 491.00 | 78 622.00 | 24 448.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 464.00 | 41 779.00 | 92 760.00 | 96 482.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 108 872.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 369 546.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 740.00 | 350 409.00 | 439 210.00 | 478 418.00 |
6T Sur comptes clients | 1 521 108.00 | 82 069.00 | 1 191 753.00 | 411 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 697.00 | 4 363.00 | 1 401.00 | 355 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873 805.00 | 86 432.00 | 1 193 153.00 | 767 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644 546.00 | 436 841.00 | 1 632 363.00 | 1 245 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 069.00 | 1 191 752.00 | ||
UG ‐ Financières | 113 235.00 | 115 658.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 241 537.00 | 528 474.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 061.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 419 205.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 865 693.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 766.00 | |||
VB T. V. A. | 655 903.00 | |||
VP Divers | 57 161.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 936 796.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 530.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 93 302.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 534 594.00 | 11 513 976.00 | 20 618.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 718.00 | 17 718.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 357 265.00 | 7 357 265.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 395.00 | 1 050 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 744.00 | 793 744.00 | ||
VW T.V.A. | 117 638.00 | 117 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 825.00 | 209 825.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 233.00 | 195 233.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 660 861.00 | 660 861.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 404 145.00 | 10 404 145.00 | ||