SILLINGER
Dépôt
| Dénomination | SILLINGER |
| Siren | 431546233 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1474 |
| Numéro de Gestion | 2000B00143 |
| Code Activité | 3012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41500 Mer |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 813.00 | 84 376.00 | 8 438.00 | 6 199.00 |
AH Fonds commercial | 18 245.00 | 18 245.00 | 18 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 284.00 | 651 742.00 | 135 542.00 | 162 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 147.00 | 318 889.00 | 121 258.00 | 169 542.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
CU Autres participations | 30 600.00 | 30 600.00 | 30 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 677.00 | 19 677.00 | 19 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 416 768.00 | 1 085 608.00 | 331 160.00 | 405 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 370.00 | 284 993.00 | 666 377.00 | 1 054 337.00 |
BN En cours de production de biens | 486 157.00 | 486 157.00 | 309 517.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 103.00 | 73 817.00 | 235 286.00 | 250 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 584.00 | 42 584.00 | 83 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 561.00 | 10 638.00 | 1 310 923.00 | 1 475 889.00 |
BZ Autres créances | 384 906.00 | 35 000.00 | 349 906.00 | 109 141.00 |
CF Disponibilités | 350 672.00 | 350 672.00 | 159 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 314.00 | 50 314.00 | 71 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 896 667.00 | 404 448.00 | 3 492 218.00 | 3 514 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 490.00 | 1 490 054.00 | 3 823 436.00 | 3 920 596.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 620 800.00 | 620 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 080.00 | 62 080.00 | ||
DG Autres réserves | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
DH Report à nouveau | -668 012.00 | -616 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 246.00 | -51 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 429 851.00 | 396 605.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 074.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 074.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 722.00 | 507 729.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 769.00 | 1 712 272.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 363.00 | 336 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 188.00 | 576 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 469.00 | 338 103.00 | ||
EA Autres dettes | 2 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 337 510.00 | 3 473 981.00 | ||
ED (V) | 9.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 436.00 | 3 920 596.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 127 527.00 | -36 758.00 | 90 769.00 | 126 012.00 |
FD Production vendue biens | 2 502 144.00 | 3 121 723.00 | 5 623 867.00 | 4 084 971.00 |
FG Production vendue services | 33 867.00 | 123 973.00 | 157 840.00 | 63 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 538.00 | 3 208 938.00 | 5 872 476.00 | 4 274 810.00 |
FM Production stockée | 131 202.00 | 182 852.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 825.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 179.00 | 117 312.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 100 703.00 | 4 574 980.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 827.00 | 40 965.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 340.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 322 713.00 | 1 975 106.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 254 842.00 | 7 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 581 122.00 | 1 359 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 863.00 | 98 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 082 036.00 | 1 232 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 348 857.00 | 419 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 994.00 | 125 794.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 756.00 | 227 510.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 399.00 | |||
GE Autres charges | 34.00 | 2 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 998 443.00 | 5 493 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 260.00 | -918 383.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 487.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 399.00 | 1 000 441.00 | ||
GN Différences positives de change | 485.00 | 21 034.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 884.00 | 1 021 962.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 65 657.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 531.00 | 59 036.00 | ||
GS Différences négatives de change | 74.00 | 1 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 263.00 | 60 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 379.00 | 961 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 119.00 | 43 285.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 324.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 561.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 577.00 | 17 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 82 718.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 304.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 398.00 | 112 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | -95 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 166.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 163.00 | 5 614 503.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090 917.00 | 5 666 375.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 246.00 | -51 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 877.00 | 3 182.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 048.00 | 69 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 686.00 | 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 611.00 | 73 167.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 982.00 | 1 255 431.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 50 277.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 012.00 | 1 416 766.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 433.00 | 942.00 | 84 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 258.00 | 97 051.00 | 10 678.00 | 970 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 691.00 | 97 994.00 | 10 678.00 | 1 055 006.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 56 017.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 57.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 52 457.00 | 46 382.00 | 56 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 600.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 255 739.00 | 133 118.00 | 30 047.00 | 358 810.00 |
6T Sur comptes clients | 10 638.00 | 10 638.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 739.00 | 209 356.00 | 30 047.00 | 435 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 739.00 | 261 813.00 | 76 429.00 | 491 123.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 677.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 321 561.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 559.00 | |||
VB T. V. A. | 97 636.00 | |||
VC Groupe et associés | 266 601.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 458.00 | 1 755 731.00 | 20 727.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 935.00 | 20 936.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 786.00 | 166 325.00 | 74 452.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 996.00 | 126 995.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 188.00 | 1 262 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 881.00 | 101 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 444.00 | 103 444.00 | ||
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 544.00 | 132 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 621 773.00 | 621 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 148.00 | 2 536 585.00 | 74 452.00 | |