INITIALES3D
Dépôt
| Dénomination | INITIALES3D |
| Siren | 431654060 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7255 |
| Numéro de Gestion | 2005B00596 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76520 Boos |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 534.00 | 705 534.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 526.00 | 94 791.00 | 52 734.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 002.00 | 36 814.00 | 4 187.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 904 936.00 | 141 444.00 | 763 492.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 927.00 | 5 093.00 | 46 834.00 | |
BN En cours de production de biens | 18 384.00 | 18 384.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 382 347.00 | 1 634.00 | 380 713.00 | |
BZ Autres créances | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 132 732.00 | 132 732.00 | ||
CF Disponibilités | 122 979.00 | 122 979.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 727 510.00 | 6 727.00 | 720 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 447.00 | 148 171.00 | 1 484 276.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 397 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 39 780.00 | |||
DG Autres réserves | 435 598.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 868.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 10 480.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 034 527.00 | |||
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 844.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 765.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 498.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 931.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 455.00 | |||
EA Autres dettes | 22 226.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 527.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 432 248.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 276.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 459.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 280 994.00 | 121 145.00 | 402 140.00 | |
FG Production vendue services | 1 697 649.00 | 1 697 649.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 644.00 | 121 145.00 | 2 099 789.00 | |
FM Production stockée | 3 789.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 625.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 264.00 | |||
FQ Autres produits | 1 357.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 139 825.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 183.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 511.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 536 754.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 456.00 | |||
FY Salaires et traitements | 654 296.00 | |||
FZ Charges sociales | 248 534.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 709.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 787.00 | |||
GE Autres charges | 19 519.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 973 729.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 166 096.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 131.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 131.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 818.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 818.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 312.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 408.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 580.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 099.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 402.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 302.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 056.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 187.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 868.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 636.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 056.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 670.00 | 61 134.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 528.00 | 61 134.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | 715 372.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 276.00 | 188 528.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 726.00 | 904 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288.00 | 450.00 | 9 838.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 173.00 | 19 709.00 | 5 276.00 | 131 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 461.00 | 19 709.00 | 5 726.00 | 141 444.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 580.00 | 17 500.00 | 13 580.00 | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 278.00 | 5 093.00 | 5 278.00 | 5 093.00 |
6T Sur comptes clients | 19 870.00 | 694.00 | 18 930.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 148.00 | 5 787.00 | 24 208.00 | 6 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 728.00 | 23 287.00 | 37 788.00 | 24 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 787.00 | 24 208.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 500.00 | 13 580.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 961.00 | |||
UX Autres créances clients | 380 386.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | |||
VB T. V. A. | 1 993.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 022.00 | 388 986.00 | 36.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 670.00 | 14 379.00 | 34 877.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 931.00 | 104 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 951.00 | 73 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 834.00 | 73 834.00 | ||
VW T.V.A. | 64 187.00 | 64 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 765.00 | 14 765.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 226.00 | 22 226.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 750.00 | 376 459.00 | 34 877.00 | 10 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 279.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 585.00 | |||
YT Sous‐traitance | 200 753.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 145.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 964.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 330.00 | |||
ST Autres comptes | 207 561.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 754.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 069.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 387.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 456.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 387 193.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 489.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||