SARL VALDOR
Dépôt
| Dénomination | SARL VALDOR |
| Siren | 431659978 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7417 |
| Numéro de Gestion | 2000B00566 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 SERRIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 814.00 | 6 814.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848.00 | 166.00 | 682.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 877.00 | 274 526.00 | 4 351.00 | 9 897.00 |
CU Autres participations | 27 280.00 | 27 280.00 | 31 507.00 | |
BF Prêts | 38 283.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 35 347.00 | 35 347.00 | 35 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 349 166.00 | 281 507.00 | 67 659.00 | 115 072.00 |
BT Marchandises | 519 509.00 | 46 127.00 | 473 382.00 | 613 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | 14 567.00 | |
BZ Autres créances | 94 043.00 | 94 043.00 | 213 774.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 693.00 | 275 693.00 | 263 166.00 | |
CF Disponibilités | 262 779.00 | 262 779.00 | 112 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 214.00 | 50 214.00 | 4 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 202 640.00 | 46 127.00 | 1 156 513.00 | 1 222 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 806.00 | 327 634.00 | 1 224 173.00 | 1 337 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686 962.00 | 686 962.00 | ||
DG Autres réserves | 64 258.00 | 50 818.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 551.00 | 13 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | 800 871.00 | 785 320.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 796.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 977.00 | 35 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 824.00 | 328 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 068.00 | 91 484.00 | ||
EA Autres dettes | 13 910.00 | 25 817.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 353 302.00 | 482 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 173.00 | 1 337 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 343 553.00 | 1 343 553.00 | 1 440 655.00 | |
FD Production vendue biens | 3 171.00 | 3 171.00 | 15 259.00 | |
FG Production vendue services | 51 195.00 | 51 195.00 | 52 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 919.00 | 1 397 919.00 | 1 508 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 514.00 | 120 225.00 | ||
FQ Autres produits | 5 712.00 | 27 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 425 145.00 | 1 656 283.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 723.00 | 807 121.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 154 029.00 | -108 826.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 401.00 | 12 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 351 563.00 | 397 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 272.00 | 7 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 668.00 | 288 004.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 151.00 | 91 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 713.00 | 8 267.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 760.00 | |||
GE Autres charges | 9 220.00 | 8 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 432 741.00 | 1 573 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 595.00 | 82 286.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 995.00 | 3 907.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 962.00 | 5 092.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 957.00 | 9 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 750.00 | 7 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 750.00 | 7 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 207.00 | 1 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 612.00 | 83 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 859.00 | 10 812.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 859.00 | 10 812.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 12 105.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 82 105.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 939.00 | -71 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 961.00 | 1 676 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 410.00 | 1 662 654.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 551.00 | 13 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 877.00 | 848.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 174.00 | 3 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 866.00 | 4 028.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 725.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 39 427.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 727.00 | 62 627.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 727.00 | 349 166.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 6 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 979.00 | 5 713.00 | 274 692.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 794.00 | 5 713.00 | 281 507.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 59 803.00 | 13 676.00 | 46 127.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 247.00 | 3 247.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 050.00 | 16 923.00 | 46 127.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 133 050.00 | 16 923.00 | 116 127.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 923.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 347.00 | |||
UX Autres créances clients | 402.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | |||
VB T. V. A. | 11 419.00 | |||
VP Divers | 6 825.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 142.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 214.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 006.00 | 144 659.00 | 35 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 824.00 | 192 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | 9 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 635.00 | 40 635.00 | ||
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 977.00 | 84 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 910.00 | 13 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 302.00 | 268 326.00 | 84 977.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346.00 | |||