IDEALWINE COM
Dépôt
| Dénomination | IDEALWINE COM |
| Siren | 431661628 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43217 |
| Numéro de Gestion | 2000B05338 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 478.00 | 759 765.00 | 232 713.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 264.00 | 1 692.00 | 21 571.00 | |
AP Constructions | 5 082.00 | 393.00 | 4 689.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 250.00 | 74 602.00 | 9 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 757.00 | 130 080.00 | 82 677.00 | |
CU Autres participations | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
BF Prêts | 2 504.00 | 2 504.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 151.00 | 36 151.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 360 437.00 | 966 534.00 | 399 950.00 | |
BT Marchandises | 1 366 545.00 | 1 366 545.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 762.00 | 207 762.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 130.00 | 34 589.00 | 1 911 541.00 | |
BZ Autres créances | 185 288.00 | 185 288.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 274 212.00 | 274 212.00 | ||
CF Disponibilités | 1 500 512.00 | 1 500 512.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 799.00 | 46 799.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 527 250.00 | 34 589.00 | 5 492 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 687.00 | 1 001 123.00 | 5 892 611.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 805 024.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 367.00 | |||
DH Report à nouveau | 190 928.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 510.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 803 030.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 042.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 832.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 821.00 | |||
EA Autres dettes | 1 708 883.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 089 580.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 611.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 673.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 135.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 032 542.00 | 249 975.00 | 3 282 517.00 | |
FG Production vendue services | 2 667 679.00 | 2 667 679.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700 221.00 | 249 975.00 | 5 950 196.00 | |
FN Production immobilisée | 75 326.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 297.00 | |||
FQ Autres produits | 1 150.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 049 971.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 937 650.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -405 357.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 145.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 469 612.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 176.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 096 790.00 | |||
FZ Charges sociales | 384 691.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 487.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 589.00 | |||
GE Autres charges | 2 259.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 818 045.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 925.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 898.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 922.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 190.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 020.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 210.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 288.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 637.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 019.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 894.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 384.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 510.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 397.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 119.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 571.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 377.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 173.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 121.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 090.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 366 485.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 020.00 | 110 438.00 | 761 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 027.00 | 32 050.00 | 205 077.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 047.00 | 142 488.00 | 966 535.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 504.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 36 152.00 | |||
UX Autres créances clients | 185 288.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 799.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 875.00 | 2 178 218.00 | 38 656.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 135.00 | 26 135.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 908.00 | 110 373.00 | 356 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 833.00 | 487 833.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708 883.00 | 1 708 883.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 581.00 | 2 733 046.00 | 356 535.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 119 729.00 | |||