JAM PRESTATIONS
Dépôt
| Dénomination | JAM PRESTATIONS |
| Siren | 431663319 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12392 |
| Numéro de Gestion | 2013B00193 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 536 243.00 | 427 796.00 | 108 447.00 | |
AH Fonds commercial | 379 426.00 | 379 426.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 177 145.00 | 143 471.00 | 33 673.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
CU Autres participations | 1 223 734.00 | 1 223 734.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 212.00 | 48 212.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 366 263.00 | 571 267.00 | 1 794 995.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | 939.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 778 883.00 | 778 883.00 | ||
BZ Autres créances | 594 334.00 | 594 334.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 526 635.00 | 77 524.00 | 5 449 110.00 | |
CF Disponibilités | 291 311.00 | 291 311.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 858.00 | 45 858.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 237 963.00 | 77 524.00 | 7 160 439.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 381.00 | 19 381.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 623 608.00 | 648 792.00 | 8 974 815.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 861 545.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 235.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 695.00 | |||
DK Provisions réglementées | 40 621.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 149 098.00 | |||
DP Provisions pour risques | 19 381.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 381.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 339.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277 463.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 626.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 498.00 | |||
EA Autres dettes | 26 408.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 806 335.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 815.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 806 335.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 355 871.00 | 51 245.00 | 1 407 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 871.00 | 51 245.00 | 1 407 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 151.00 | |||
FQ Autres produits | 2 656.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 646 925.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 239 337.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 287.00 | |||
FY Salaires et traitements | 146 404.00 | |||
FZ Charges sociales | 59 167.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 453.00 | |||
GE Autres charges | 11 138.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 788.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 136.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131 236.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 336.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 132 572.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 846.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 222.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 85 069.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 503.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 640.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 221.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 221.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 785.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 785.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 381.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 719.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 024.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 695.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 151.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 614.00 | 8 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 947.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 381.00 | 8 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 645.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 271 947.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 366 263.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 859.00 | 73 937.00 | 427 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 954.00 | 29 516.00 | 143 471.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 814.00 | 103 453.00 | 571 267.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 621.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 058.00 | 20 785.00 | 22 221.00 | 40 621.00 |
4T Provisions pour perte de change | 19 381.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 381.00 | 19 381.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 395.00 | 20 465.00 | 1 336.00 | 77 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 395.00 | 20 465.00 | 1 336.00 | 77 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 453.00 | 60 631.00 | 23 557.00 | 137 527.00 |
UG ‐ Financières | 39 846.00 | 1 336.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 785.00 | 22 221.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 212.00 | |||
UX Autres créances clients | 778 883.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 019.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 125.00 | |||
VB T. V. A. | 80 586.00 | |||
VP Divers | 4 211.00 | |||
VC Groupe et associés | 468 148.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 243.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 858.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 289.00 | 1 419 076.00 | 48 212.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 339.00 | 4 339.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 626.00 | 318 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 452.00 | 26 452.00 | ||
VW T.V.A. | 126 039.00 | 126 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 277 463.00 | 6 277 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 408.00 | 26 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 806 335.00 | 6 806 335.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 781.00 | |||