TUILERIES FINANCES
Dépôt
| Dénomination | TUILERIES FINANCES |
| Siren | 431769009 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51297 |
| Numéro de Gestion | 2000B10049 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 282.00 | 190 257.00 | 24.00 | 4 225.00 |
AH Fonds commercial | 4 928 903.00 | 4 928 903.00 | 4 928 903.00 | |
AN Terrains | 8 522 836.00 | 8 522 836.00 | 8 522 836.00 | |
AP Constructions | 15 629 236.00 | 9 682 853.00 | 5 946 383.00 | 6 302 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 466.00 | 665 339.00 | 108 127.00 | 111 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 670.00 | 761 203.00 | 112 467.00 | 50 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 670.00 | 69 670.00 | 47 140.00 | |
CU Autres participations | 130 895 910.00 | 130 895 910.00 | 134 551 931.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 022.00 | 47 022.00 | 39 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 161 930 995.00 | 11 299 652.00 | 150 631 343.00 | 154 558 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 827.00 | 8 827.00 | 5 203.00 | |
BT Marchandises | 19 648.00 | 19 648.00 | 9 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 818.00 | 12 901.00 | 625 917.00 | 420 762.00 |
BZ Autres créances | 127 530.00 | 127 530.00 | 494 822.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 758 560.00 | 1 758 560.00 | 1 758 560.00 | |
CF Disponibilités | 3 605 476.00 | 3 605 476.00 | 4 722 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 127.00 | 47 127.00 | 44 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 205 987.00 | 12 901.00 | 6 193 086.00 | 7 456 036.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 454 331.00 | 454 331.00 | 548 371.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 141.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 591 313.00 | 11 312 553.00 | 157 278 760.00 | 162 563 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 382 450.00 | 114 648 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 309 153.00 | 229 510.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 438 224.00 | 7 394 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 901 220.00 | 1 592 857.00 | ||
DK Provisions réglementées | 811 846.00 | 756 239.00 | ||
DL TOTAL (I) | 118 966 452.00 | 124 622 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 141.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 141.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 591 029.00 | 36 591 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 522.00 | 118 351.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 426.00 | 603 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 028.00 | 390 727.00 | ||
EA Autres dettes | 489 855.00 | 235 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 311 090.00 | 37 940 104.00 | ||
ED (V) | 1 218.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 278 760.00 | 162 563 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 254.00 | 1 321 439.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 481 642.00 | 18 562.00 | 9 500 204.00 | 11 232 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 481 642.00 | 18 562.00 | 9 500 204.00 | 11 232 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 035.00 | -16 799.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 518 258.00 | 11 215 637.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 957.00 | 22 173.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 514 794.00 | 733 699.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 929.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 959 191.00 | 4 326 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 344.00 | 316 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 322 138.00 | 1 229 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 533 342.00 | 566 700.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 679 564.00 | 736 463.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 901.00 | 23 333.00 | ||
GE Autres charges | 2 794.00 | 4 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 236 096.00 | 7 959 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 282 162.00 | 3 256 472.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 364 994.00 | 23 109.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 141.00 | |||
GN Différences positives de change | 688.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 366 824.00 | 23 109.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 141.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 037 558.00 | 1 560 892.00 | ||
GS Différences négatives de change | -17 074.00 | -40 208.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 020 484.00 | 1 521 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 346 340.00 | -1 498 717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 628 502.00 | 1 757 755.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 270 016.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 270 016.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 707 629.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 606.00 | 55 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 792 835.00 | 55 606.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 477 181.00 | -55 606.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 463.00 | 109 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 155 097.00 | 11 238 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 253 877.00 | 9 645 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 901 220.00 | 1 592 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119 185.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 585 256.00 | 283 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 591 125.00 | 59 436.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 295 566.00 | 343 058.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 868 877.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 707 629.00 | 130 942 933.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 707 629.00 | 161 930 995.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 057.00 | 4 201.00 | 190 257.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 551 476.00 | 557 919.00 | 11 109 395.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 737 533.00 | 562 120.00 | 11 299 652.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 811 846.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 756 239.00 | 55 606.00 | 811 846.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 141.00 | 1 141.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 333.00 | 12 901.00 | 23 333.00 | 12 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 333.00 | 12 901.00 | 23 333.00 | 12 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 714.00 | 68 507.00 | 24 475.00 | 824 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 901.00 | 23 333.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 141.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 606.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 022.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 901.00 | |||
UX Autres créances clients | 625 917.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 965.00 | |||
VB T. V. A. | 73 731.00 | |||
VP Divers | 21 934.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 900.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 497.00 | 813 475.00 | 47 022.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 591 029.00 | 90 715.00 | 36 500 313.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 426.00 | 686 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 643.00 | 109 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 903.00 | 174 903.00 | ||
VW T.V.A. | 25 463.00 | 25 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 019.00 | 28 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 855.00 | 489 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 105 567.00 | 1 605 254.00 | 36 500 313.00 | |