INCIDENCE SAILS
Dépôt
| Dénomination | INCIDENCE SAILS |
| Siren | 431769066 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 9546 |
| Numéro de Gestion | 2016B01001 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 218 977.00 | 54 643.00 | 164 334.00 | 109 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 172.00 | 348 175.00 | 40 996.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 | 370 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 615.00 | 3 989.00 | 14 626.00 | |
AN Terrains | 21 559.00 | 15 480.00 | 6 080.00 | 2 574.00 |
AP Constructions | 177 952.00 | 130 167.00 | 47 785.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 304.00 | 1 250 925.00 | 212 380.00 | 56 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 489.00 | 921 035.00 | 421 455.00 | 66 563.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | 183.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 116 043.00 | 116 043.00 | 49 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 874 326.00 | 2 724 413.00 | 2 149 912.00 | 658 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 570.00 | 68 960.00 | 925 610.00 | 504 608.00 |
BN En cours de production de biens | 331 823.00 | 331 823.00 | 246 059.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 572.00 | 43 948.00 | 286 624.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | 3 636.00 | 6 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 039.00 | 142 022.00 | 1 422 016.00 | 855 244.00 |
BZ Autres créances | 1 880 533.00 | 1 880 533.00 | 488 562.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | 149.00 | 149.00 | |
CF Disponibilités | 241 894.00 | 241 894.00 | 38 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 399.00 | 138 399.00 | 14 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 485 614.00 | 254 930.00 | 5 230 683.00 | 2 154 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 359 939.00 | 2 979 344.00 | 7 380 595.00 | 2 812 756.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 512 000.00 | 8 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 734.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 040 994.00 | 1 040 994.00 | ||
DH Report à nouveau | -142 554.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 540.00 | -142 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 617 434.00 | 907 240.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 88 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 88 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 342.00 | 539 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 268.00 | 158 550.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 695.00 | 49 678.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 624.00 | 692 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 749 503.00 | 337 228.00 | ||
EA Autres dettes | 392.00 | 3 539.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 336.00 | 36 498.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 678 161.00 | 1 817 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 380 595.00 | 2 812 756.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 165 630.00 | 165 630.00 | 39 427.00 | |
FD Production vendue biens | 9 829 493.00 | 1 505 070.00 | 11 334 563.00 | 5 991 624.00 |
FG Production vendue services | 27 378.00 | 19 602.00 | 46 980.00 | 44 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 022 501.00 | 1 524 672.00 | 11 547 173.00 | 6 075 726.00 |
FM Production stockée | -15 635.00 | 49 847.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 105.00 | 13 712.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 586 013.00 | 383 216.00 | ||
FQ Autres produits | 2 981.00 | 1 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 127 637.00 | 6 523 717.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 680.00 | 25 006.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 111 475.00 | 2 643 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 646.00 | -24 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 397 287.00 | 1 445 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 227.00 | 108 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 081 739.00 | 1 649 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 133 862.00 | 502 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 066.00 | 79 343.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 112 908.00 | 50 705.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 000.00 | 80 000.00 | ||
GE Autres charges | 175 153.00 | 57 784.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 618 045.00 | 6 617 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -490 408.00 | -94 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 521.00 | 19 726.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 521.00 | 19 726.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 204.00 | 224 136.00 | ||
GS Différences négatives de change | 75.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 279.00 | 224 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 758.00 | -204 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -500 165.00 | -298 449.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 2 038.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240.00 | 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 740.00 | 2 238.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 243.00 | 290.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 243.00 | 290.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 503.00 | 1 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -407 128.00 | -153 947.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 140 898.00 | 6 545 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 246 438.00 | 6 688 235.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 540.00 | -142 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 977.00 | 100 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 921.00 | 971 866.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 725.00 | 2 203 579.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 824.00 | 66 432.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 448.00 | 3 341 877.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 977.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 787.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 305.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 256.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 874 326.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 670.00 | 44 973.00 | 54 643.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 522.00 | 163 642.00 | 352 164.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 884.00 | 1 641 721.00 | 2 317 606.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 076.00 | 1 850 336.00 | 2 724 413.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 85 000.00 | 168 000.00 | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 200.00 | 112 908.00 | 153 079.00 | 112 908.00 |
6T Sur comptes clients | 56 874.00 | 27 000.00 | 56 300.00 | 142 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 074.00 | 139 908.00 | 209 379.00 | 254 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 074.00 | 224 908.00 | 377 379.00 | 339 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 224 908.00 | 377 379.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 116 043.00 | 116 043.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 686.00 | 138 686.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 425 353.00 | 1 425 353.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 512.00 | 3 512.00 | ||
VB T. V. A. | 103 283.00 | 103 283.00 | ||
VP Divers | 14 257.00 | 14 257.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 183 031.00 | 1 183 031.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 400.00 | 572 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 399.00 | 138 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 014.00 | 3 444 284.00 | 254 729.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 342.00 | 343 342.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 624.00 | 1 357 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 024.00 | 238 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 827.00 | 339 827.00 | ||
VW T.V.A. | 137 260.00 | 137 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 392.00 | 34 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 768.00 | 28 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 469 336.00 | 469 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 466.00 | 3 001 466.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||