SILTEA
Dépôt
| Dénomination | SILTEA |
| Siren | 431805464 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26007 |
| Numéro de Gestion | 2000B09862 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 388.00 | 105 702.00 | 686.00 | 1 341.00 |
AH Fonds commercial | 980 526.00 | 980 526.00 | 980 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 957.00 | 232 600.00 | 86 356.00 | 78 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 490.00 | 42 490.00 | 42 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 448 410.00 | 338 302.00 | 1 110 108.00 | 1 102 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202 714.00 | 15 052.00 | 3 187 662.00 | 3 688 234.00 |
BZ Autres créances | 429 569.00 | 429 569.00 | 123 441.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 377.00 | 377.00 | 517 131.00 | |
CF Disponibilités | 1 379 003.00 | 1 379 003.00 | 1 122 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 812.00 | 111 812.00 | 89 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 123 474.00 | 15 052.00 | 5 108 423.00 | 5 541 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 885.00 | 353 354.00 | 6 218 531.00 | 6 643 996.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 73 160.00 | 73 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 115.00 | 488 115.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 898.00 | 9 898.00 | ||
DG Autres réserves | 1 314 456.00 | 972 215.00 | ||
DH Report à nouveau | 695 354.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 781.00 | 746 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 708 410.00 | 2 985 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 630.00 | 2 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 072.00 | 620 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713 331.00 | 2 689 834.00 | ||
EA Autres dettes | 121 206.00 | 124 477.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 882.00 | 220 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 510 121.00 | 3 658 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 531.00 | 6 643 996.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 377 647.00 | 12 805 187.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 377 647.00 | 12 805 187.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 192.00 | 100 846.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 411 861.00 | 12 906 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 752 924.00 | 4 018 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 971.00 | 231 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 910 807.00 | 4 979 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 447 416.00 | 2 446 108.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 916.00 | 42 645.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 416 069.00 | 11 718 340.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 995 792.00 | 1 187 703.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 108.00 | 5 107.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 493.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 108.00 | 5 600.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 198.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 910.00 | 5 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 001 701.00 | 1 193 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | -472.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 496.00 | 124 561.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 285.00 | 321 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 421 000.00 | 12 911 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 598 219.00 | 12 164 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 781.00 | 746 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 913.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 785.00 | 59 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 490.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 188.00 | 59 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 913.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 018.00 | 318 957.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 018.00 | 1 448 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 046.00 | 655.00 | 105 702.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 493.00 | 50 261.00 | 74 153.00 | 232 600.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 539.00 | 50 916.00 | 74 153.00 | 338 302.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 052.00 | 15 052.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 052.00 | 15 052.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 052.00 | 15 052.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 490.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 002.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 184 712.00 | |||
VB T. V. A. | 77 564.00 | |||
VP Divers | 14 858.00 | |||
VC Groupe et associés | 288 229.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 918.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 111 812.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 584.00 | 3 744 094.00 | 421 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 072.00 | 506 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 809 749.00 | 809 749.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 161.00 | 645 161.00 | ||
VW T.V.A. | 621 118.00 | 621 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 304.00 | 122 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 515 000.00 | 515 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 206.00 | 121 206.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 166 882.00 | 166 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 121.00 | 3 510 121.00 | ||