CABINET POUNGOM
Dépôt
| Dénomination | CABINET POUNGOM |
| Siren | 431816636 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22613 |
| Numéro de Gestion | 2000B02420 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | |||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 044.00 | 13 832.00 | 16 212.00 | 26 967.00 |
AX Avances et acomptes | 18 629.00 | 18 629.00 | 3 663.00 | |
CU Autres participations | 3 078.00 | 3 078.00 | 39 378.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | 6 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 631.00 | 13 832.00 | 105 799.00 | 139 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 701.00 | 333 701.00 | 344 279.00 | |
BZ Autres créances | 20 933.00 | 20 933.00 | 12 683.00 | |
CF Disponibilités | 52 875.00 | 52 875.00 | 45 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 407 509.00 | 407 509.00 | 402 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 140.00 | 13 832.00 | 513 308.00 | 541 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | ||
DG Autres réserves | 271 288.00 | 240 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 716.00 | 30 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 294 066.00 | 281 350.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 063.00 | 41 232.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 063.00 | 41 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 851.00 | 54 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 791.00 | 18 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 650.00 | 126 771.00 | ||
EA Autres dettes | 8 527.00 | 3 687.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 360.00 | 15 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 200 179.00 | 219 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 308.00 | 541 856.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168.00 | 191 550.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | |||
FG Production vendue services | 363 266.00 | 363 266.00 | 410 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 266.00 | 363 266.00 | 415 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 180.00 | 3 448.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 770.00 | 14 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 416 216.00 | 433 492.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 398.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 875.00 | 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 138 792.00 | 146 833.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 928.00 | 26 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 417.00 | 147 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 064.00 | 54 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 097.00 | 11 264.00 | ||
GE Autres charges | 13 197.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 402 172.00 | 403 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 044.00 | 29 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 965.00 | 1 735.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 300.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 265.00 | 1 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 265.00 | -1 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 779.00 | 27 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 8 201.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 313.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 8 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 280.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | 7 919.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 5 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 718.00 | 441 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 002.00 | 411 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 716.00 | 30 369.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 601.00 | 14 887.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 20 528.00 | 22 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 925.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 745.00 | 16 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 965.00 | 6 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 635.00 | 23 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 60 980.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 745.00 | 48 674.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 300.00 | 6 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 690.00 | 116 554.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 1 635.00 | 1 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 115.00 | 12 462.00 | 28 745.00 | 13 832.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 425.00 | 14 097.00 | 30 690.00 | 13 832.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 063.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 232.00 | 22 169.00 | 19 063.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 41 232.00 | 22 169.00 | 19 063.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 169.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 333 701.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 320.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 534.00 | 361 534.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 867.00 | 55 823.00 | 53 338.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 944.00 | 33 944.00 | ||
VW T.V.A. | 67 265.00 | 67 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 216.00 | 12 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527.00 | 8 527.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 212.00 | 225 168.00 | 53 338.00 | 100 706.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 924.00 | 5 761.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 081.00 | 37 907.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 448.00 | 5 486.00 | ||
ST Autres comptes | 89 294.00 | 97 678.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 792.00 | 146 833.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 787.00 | 6 762.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 141.00 | 19 338.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 928.00 | 26 100.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 90 105.00 | 82 475.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 902.00 | 35 288.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | ||